SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE
Dépôt
| Dénomination | SOC LORRAINE DISTRIBUTION SPECIALISEE |
| Siren | 449559905 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1593 |
| Numéro de Gestion | 2003B00200 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57175 Gandrange |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 045.00 | 9 191.00 | 854.00 | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 6 766.00 | 2 688.00 | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 898.00 | 678 913.00 | 589 985.00 | 427 231.00 |
CU Autres participations | 70 100.00 | 70 100.00 | 70 100.00 | |
BF Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 764.00 | 179 764.00 | 156 091.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 260.00 | 694 869.00 | 1 003 391.00 | 655 924.00 |
BT Marchandises | 123 715.00 | 123 715.00 | 145 741.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | 3 150.00 | 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750 922.00 | 39 518.00 | 1 711 404.00 | 1 197 874.00 |
BZ Autres créances | 340 447.00 | 340 447.00 | 238 222.00 | |
CF Disponibilités | 708 939.00 | 708 939.00 | 607 498.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 137.00 | 140 137.00 | 84 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 310.00 | 39 518.00 | 3 027 792.00 | 2 274 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 765 570.00 | 734 387.00 | 4 031 183.00 | 2 930 189.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 730 708.00 | 605 606.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 151.00 | 125 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 082 109.00 | 738 958.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 51 159.00 | 40 467.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 51 159.00 | 40 467.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 863.00 | 103 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | 2 011.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239 148.00 | 974 050.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 942.00 | 704 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 803.00 | 361 303.00 | ||
EA Autres dettes | 6 549.00 | 5 947.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 897 915.00 | 2 150 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 183.00 | 2 930 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 740 344.00 | 814 573.00 | 7 554 917.00 | 6 498 606.00 |
FG Production vendue services | 1 449 359.00 | 417.00 | 1 449 776.00 | 1 233 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 703.00 | 814 990.00 | 9 004 693.00 | 7 732 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 252.00 | 3 896.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 883.00 | 13 417.00 | ||
FQ Autres produits | 5 439.00 | 88 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 038 267.00 | 7 838 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 307 290.00 | 3 951 644.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 026.00 | 47 571.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 576.00 | 12 059.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 019 879.00 | 1 811 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 145.00 | 110 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 341 068.00 | 1 191 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 454 842.00 | 402 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 146 437.00 | 142 321.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 776.00 | 13 078.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 692.00 | 15 892.00 | ||
GE Autres charges | 182 568.00 | 1 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 636 298.00 | 7 700 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 969.00 | 138 139.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 259.00 | 10 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 259.00 | 10 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 991.00 | 11 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 991.00 | 11 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 269.00 | -220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 237.00 | 137 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 118.00 | 10 370.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 571.00 | 95 107.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 689.00 | 105 477.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 195.00 | 19 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 341.00 | 15 020.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 536.00 | 34 336.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 153.00 | 71 140.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 240.00 | 83 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 206 215.00 | 7 954 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863 064.00 | 7 829 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 151.00 | 125 103.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 064.00 | 1 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 295.00 | 1 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 251.00 | 391 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 191.00 | 233 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 737.00 | 626 787.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 10 045.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 77 221.00 | 1 278 351.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 409 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 543.00 | 78 721.00 | 1 698 260.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 581.00 | 807.00 | 9 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 395.00 | 145 856.00 | 67 573.00 | 685 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 813.00 | 146 437.00 | 68 380.00 | 694 869.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 467.00 | 10 692.00 | 51 159.00 | |
6T Sur comptes clients | 39 911.00 | 16 776.00 | 17 169.00 | 39 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 911.00 | 16 776.00 | 17 169.00 | 39 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 378.00 | 27 468.00 | 17 169.00 | 90 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 468.00 | 17 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 160 000.00 | 23 373.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 764.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 457.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 687 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | |||
VB T. V. A. | 30 611.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 612.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 140 137.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 269.00 | 2 191 421.00 | 379 848.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 723.00 | 60 852.00 | 72 871.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 942.00 | 983 942.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 219.00 | 181 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 723.00 | 115 723.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 88 983.00 | 88 983.00 | ||
VW T.V.A. | 97 822.00 | 97 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 056.00 | 47 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 549.00 | 6 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 817.00 | 1 585 946.00 | 72 871.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 531.00 | |||