QUAI 21
Dépôt
| Dénomination | QUAI 21 |
| Siren | 449627165 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 9894 |
| Numéro de Gestion | 2003B01133 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 354 798.00 | 354 798.00 | 354 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 798.00 | 354 798.00 | 354 798.00 | |
BZ Autres créances | 510 000.00 | 510 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 23 444.00 | 23 444.00 | 31 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 533 444.00 | 533 444.00 | 631 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 242.00 | 888 242.00 | 986 107.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 125.00 | 100 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DH Report à nouveau | 345 861.00 | 346 678.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 174.00 | -817.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 297.00 | 9 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 122.00 | 465 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 520 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 420 120.00 | 520 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 242.00 | 986 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 120.00 | 520 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 294.00 | 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444.00 | 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444.00 | -521.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 595.00 | 3 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 595.00 | 3 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 595.00 | 3 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 151.00 | 2 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 324.00 | 3 324.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -3 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595.00 | 3 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768.00 | 3 846.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 174.00 | -817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 798.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 798.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 354 798.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 297.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 973.00 | 3 324.00 | 13 297.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | 3 324.00 | 13 297.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 324.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 510 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | ||
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 120.00 | 420 120.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164.00 | 265.00 | ||
ST Autres comptes | 130.00 | 121.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294.00 | 385.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | 136.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 136.00 | ||