ASSISTANCE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC
Dépôt
| Dénomination | ASSISTANCE MATERIEL ELECTRONIQUE GRAND PUBLIC |
| Siren | 449646181 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 6158 |
| Numéro de Gestion | 2003B03830 |
| Code Activité | 4743Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 MALAKOFF |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 33 687.00 | 30 814.00 | 2 872.00 | 4 434.00 |
040 Immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | 1 598.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 285.00 | 30 814.00 | 4 470.00 | 6 032.00 |
060 Stock marchandises | 34 408.00 | 34 408.00 | 34 235.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | 8 009.00 | |
072 Créances – Autres | 2 112.00 | 2 112.00 | 3 095.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
084 Disponibilités | 24 052.00 | 24 052.00 | 27 879.00 | |
088 Caisse | 305.00 | 641.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | 5 414.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 758.00 | 77 758.00 | 79 325.00 | |
110 Total général Actif | 113 044.00 | 30 814.00 | 82 229.00 | 85 357.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 750.00 | 750.00 | ||
132 Autres réserves | 10 197.00 | 16 853.00 | ||
134 Report à nouveau | 98.00 | 98.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 7 684.00 | -6 655.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 26 230.00 | 18 546.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 144.00 | 2 602.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 13 305.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 29 285.00 | 37 478.00 | ||
172 Autres dettes | 26 268.00 | 13 424.00 | ||
176 Total des dettes | 55 998.00 | 66 811.00 | ||
180 Total général Passif | 82 229.00 | 85 357.00 | ||
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| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 222 467.00 | 187 594.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 28 615.00 | 16 029.00 | ||
230 Autres produits | 4 900.00 | 557.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 983.00 | 204 181.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 673.00 | 125 676.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -7 092.00 | ||
242 Autres charges externes. | 47 704.00 | 43 753.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | 430.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
252 Charges sociales | 25 940.00 | 28 567.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 561.00 | 1 993.00 | ||
262 Autres charges | 85.00 | 5.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 248 229.00 | 217 334.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 7 753.00 | -13 153.00 | ||
280 Produits financiers | 150.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 6 549.00 | |||
294 Charges financières | 34.00 | 163.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 38.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 7 684.00 | -6 655.00 | ||
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| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 286.00 | |||