AVERROES FINANCE
Dépôt
| Dénomination | AVERROES FINANCE |
| Siren | 449672914 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14243 |
| Numéro de Gestion | 2014B02347 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94710 MAISONS ALFORT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 3 510 871.00 | 3 510 871.00 | 6 210 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 510 871.00 | 3 510 871.00 | 6 210 452.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 284.00 | 433 284.00 | 433 284.00 | |
CF Disponibilités | 2 015 884.00 | 2 015 884.00 | 753 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 449 168.00 | 2 449 168.00 | 1 186 888.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 345.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 039.00 | 5 960 039.00 | 7 423 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 178 216.00 | 6 077 870.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 436.00 | 5 436.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 292.00 | 89 613.00 | ||
DG Autres réserves | 7 654.00 | 7 654.00 | ||
DH Report à nouveau | 97 647.00 | 27 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 302.00 | 73 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 870 943.00 | 6 281 899.00 | ||
DP Provisions pour risques | 26 345.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 345.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 620.00 | 82 620.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 476.00 | 1 032 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 096.00 | 1 115 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 039.00 | 7 423 686.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 620.00 | 82 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 444 747.00 | 444 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 444 906.00 | 445 146.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -444 906.00 | -445 146.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 286 217.00 | 345 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 345.00 | 154 105.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 262.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 317 825.00 | 499 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 803.00 | |||
GS Différences négatives de change | 384 221.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 384 221.00 | 17 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 396.00 | 481 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -511 302.00 | 36 797.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 854.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 854.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 782.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 825.00 | 536 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 126.00 | 463 021.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 302.00 | 73 579.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 210 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 510 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510 871.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 345.00 | 26 345.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 345.00 | 26 345.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 345.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 620.00 | 82 620.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 006 476.00 | 1 006 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 096.00 | 82 620.00 | 1 006 476.00 | |