REALTRACE
Dépôt
| Dénomination | REALTRACE |
| Siren | 449758861 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 1078 |
| Numéro de Gestion | 2003B01886 |
| Code Activité | 8020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 093.00 | 2 391.00 | 702.00 | 1 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 415.00 | 5 593.00 | 2 822.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 507.00 | 7 984.00 | 3 524.00 | 5 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | 59 092.00 | 63 371.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 740.00 | 12 740.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 42 958.00 | 42 958.00 | 73 802.00 | |
BZ Autres créances | 22 449.00 | 22 449.00 | 41 059.00 | |
CF Disponibilités | 93 316.00 | 93 316.00 | 74 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 230 555.00 | 230 555.00 | 254 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 063.00 | 7 984.00 | 234 079.00 | 260 034.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 58 162.00 | 8 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 041.00 | 49 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 108 453.00 | 66 412.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 662.00 | 415.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 662.00 | 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 270.00 | 1 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 40 635.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 607.00 | 150 525.00 | ||
EA Autres dettes | 17 224.00 | 96.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 964.00 | 193 207.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 079.00 | 260 034.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 964.00 | 193 207.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 147 749.00 | 314 975.00 | 462 724.00 | 440 908.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | 4 612.00 | 4 988.00 | 9 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 125.00 | 319 587.00 | 467 712.00 | 450 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415.00 | 503.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 468 134.00 | 451 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 397.00 | 33 529.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 815.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 279.00 | -20 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 279 766.00 | 325 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | 1 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 014.00 | 33 659.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 828.00 | 12 711.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 2 832.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 662.00 | 415.00 | ||
GE Autres charges | 39.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 416 714.00 | 389 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 419.00 | 62 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 320.00 | 2 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 320.00 | 2 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 312.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 312.00 | 36.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8.00 | 2 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 51 427.00 | 64 488.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 143.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | 14 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 454.00 | 453 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 413.00 | 403 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 041.00 | 49 921.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 543.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 744.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 256.00 | 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 450.00 | 3 093.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 042.00 | 8 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 492.00 | 11 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 810.00 | 1 031.00 | 23 450.00 | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | 1 809.00 | 9 042.00 | 5 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 637.00 | 2 840.00 | 32 492.00 | 7 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 662.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415.00 | 662.00 | 415.00 | 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 662.00 | 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 42 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | |||
VB T. V. A. | 9 776.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 992.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 407.00 | 65 407.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | ||
VI Groupe et associés | 52 270.00 | 52 270.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 224.00 | 17 224.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 964.00 | 124 964.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 222 363.00 | 245 934.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 623.00 | 13 840.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 868.00 | 8 331.00 | ||
ST Autres comptes | 44 912.00 | 57 225.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 766.00 | 325 330.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 927.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 513.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 1 439.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 29 624.00 | 26 781.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 727.00 | 41 632.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||