LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | LES VILLAGES NATURE DE VAL D'EUROPE SAS |
| Siren | 449772953 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2222 |
| Numéro de Gestion | 2003B00964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 002.00 | 27 726.00 | 276.00 | 2 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 690.00 | 102 783.00 | 91 907.00 | 115 572.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267 112.00 | 267 112.00 | 181 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 509 804.00 | 130 509.00 | 379 295.00 | 319 462.00 |
BN En cours de production de biens | 20 561 491.00 | 20 561 491.00 | 18 944 615.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458 912.00 | 1 458 912.00 | 330 946.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182 638.00 | 5 182 638.00 | 3 146 983.00 | |
BZ Autres créances | 35 078 565.00 | 35 078 565.00 | 29 545 200.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 470.00 | 197 470.00 | ||
CF Disponibilités | 161 024.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 146 910.00 | 146 910.00 | 14 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 62 625 986.00 | 62 625 986.00 | 52 142 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 135 790.00 | 130 509.00 | 63 005 281.00 | 52 462 400.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 018 440.00 | 2 018 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 218.00 | 101 218.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 919 328.00 | 1 922 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 294.00 | -2 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 745 280.00 | 4 038 986.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 140 289.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 140 289.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 962.00 | 1 240.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 899 584.00 | 37 263 737.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 408.00 | 9 554 503.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 561.00 | 1 481 537.00 | ||
EA Autres dettes | 36 114.00 | 52 414.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 083.00 | 69 983.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 119 713.00 | 48 423 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 005 281.00 | 52 462 400.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 20 251 881.00 | 20 251 881.00 | 20 617 893.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 251 881.00 | 20 251 881.00 | 20 617 893.00 | |
FN Production immobilisée | 4 819.00 | 25 675.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 320 526.00 | 1 500.00 | ||
FQ Autres produits | 88.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 577 226.00 | 20 645 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 523 773.00 | 2 374 890.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 95 268.00 | 114 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 616 876.00 | -8 849 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 201 409.00 | 22 336 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 203 797.00 | 1 266 266.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 405 462.00 | 2 382 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 880 454.00 | 1 015 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 074.00 | 35 493.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 289.00 | |||
GE Autres charges | -819.00 | 1 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 862 832.00 | 20 678 626.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 714 394.00 | -33 470.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 942.00 | 84 743.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 523 773.00 | 2 374 825.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 273.00 | 1 102.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 568 066.00 | 2 460 670.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 575 759.00 | 2 448 601.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575 788.00 | 2 448 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 722.00 | 11 719.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 706 672.00 | -21 751.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 759.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -19 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 145 291.00 | 23 105 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438 998.00 | 23 108 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 294.00 | -2 680.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 267 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 182 638.00 | |||
VB T. V. A. | 606 768.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 659.00 | |||
VP Divers | 37 750.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 066 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 347 923.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 146 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 675 225.00 | 8 356 029.00 | 32 319 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 962.00 | 49 962.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 899 584.00 | 19 705 480.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 899 408.00 | 3 899 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 283 242.00 | 283 242.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 948.00 | 234 948.00 | ||
VW T.V.A. | 1 538 752.00 | 1 538 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 619.00 | 52 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 114.00 | 36 114.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 125 083.00 | 125 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 119 713.00 | 25 800 525.00 | 125 083.00 | 30 194 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 916 722.00 | |||