NAUTIC-FORCE
Dépôt
| Dénomination | NAUTIC-FORCE |
| Siren | 449783083 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5634 |
| Numéro de Gestion | 2014B00117 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
AH Fonds commercial | 444 730.00 | 444 730.00 | 67 730.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 642.00 | 272 642.00 | ||
AP Constructions | 21 374.00 | 11 848.00 | 9 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 367.00 | 12 407.00 | 10 960.00 | 3 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 014.00 | 170 570.00 | 109 444.00 | 74 619.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 065.00 | 37 065.00 | 88 978.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 494.00 | 9 494.00 | 5 821.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 140 013.00 | 201 105.00 | 938 908.00 | 300 432.00 |
BN En cours de production de biens | 70 863.00 | 70 863.00 | 30 000.00 | |
BT Marchandises | 2 271 681.00 | 15 450.00 | 2 256 231.00 | 1 805 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 279.00 | 21 133.00 | 439 145.00 | 525 911.00 |
BZ Autres créances | 47 480.00 | 47 480.00 | 109 001.00 | |
CF Disponibilités | 206 223.00 | 206 223.00 | 159 237.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | 10 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 062 820.00 | 36 583.00 | 3 026 236.00 | 2 640 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 833.00 | 237 688.00 | 3 965 145.00 | 2 940 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 559.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 685 313.00 | 118 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 973.00 | 101 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 976.00 | 10 650.00 | ||
DG Autres réserves | 47 250.00 | 268 680.00 | ||
DH Report à nouveau | 90 369.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 360.00 | 18 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 911 870.00 | 607 991.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 081.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 245.00 | 1 608 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 267.00 | 6 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 686.00 | 285 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 226.00 | 186 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 245.00 | 168 890.00 | ||
EA Autres dettes | 87 237.00 | 21 879.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 286.00 | 54 167.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 053 274.00 | 2 332 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 145.00 | 2 940 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 866 522.00 | 2 221 451.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 592 202.00 | 657 879.00 | 2 250 081.00 | 2 518 039.00 |
FG Production vendue services | 472 898.00 | 47 063.00 | 519 961.00 | 347 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 100.00 | 704 942.00 | 2 770 042.00 | 2 865 254.00 |
FM Production stockée | 40 863.00 | 24 400.00 | ||
FN Production immobilisée | 65 587.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 298.00 | 26 270.00 | ||
FQ Autres produits | 35 154.00 | 25 734.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 935 004.00 | 2 941 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 285 417.00 | 2 257 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -383 494.00 | -489 025.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 509 212.00 | 602 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 369.00 | 13 798.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 175.00 | 287 554.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 893.00 | 100 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 087.00 | 28 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 259.00 | 30 396.00 | ||
GE Autres charges | 9 368.00 | 337.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 871 286.00 | 2 832 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 63 718.00 | 109 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 727.00 | 654.00 | ||
GN Différences positives de change | 54 168.00 | 37 027.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 895.00 | 37 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 54 427.00 | 25 655.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30 655.00 | 101 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 081.00 | 127 210.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 186.00 | -89 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 532.00 | 19 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | 845.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 700.00 | -845.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 899.00 | 2 979 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 539.00 | 2 960 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 360.00 | 18 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 360.00 | 660 073.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 259.00 | 149 388.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 844.00 | 86 638.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 463.00 | 896 100.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 781.00 | 723 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 324 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 877.00 | 91 605.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 550.00 | 1 140 013.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 10 431.00 | 9 781.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 401.00 | 101 330.00 | 34 907.00 | 194 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 031.00 | 111 761.00 | 44 687.00 | 201 105.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 450.00 | 15 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 946.00 | 6 561.00 | 374.00 | 21 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 396.00 | 6 561.00 | 374.00 | 36 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 396.00 | 6 561.00 | 374.00 | 36 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 259.00 | 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 37 065.00 | 37 065.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 9 494.00 | 9 494.00 | ||
UX Autres créances clients | 460 279.00 | 460 279.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329.00 | 8 329.00 | ||
VB T. V. A. | 9 314.00 | 9 314.00 | ||
VP Divers | 5 391.00 | 5 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 383.00 | 9 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 612.00 | 560 612.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 081.00 | 2 081.00 | 100 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 728 138.00 | 1 728 138.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 106.00 | 69 355.00 | 86 752.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 267.00 | 22 267.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 226.00 | 472 226.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 783.00 | 22 783.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 600.00 | 83 600.00 | ||
VW T.V.A. | 64 186.00 | 64 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 237.00 | 87 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 286.00 | 65 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 588.00 | 2 617 836.00 | 186 752.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 730.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 099.00 | |||