POMES DARRE TP
Dépôt
| Dénomination | POMES DARRE TP |
| Siren | 449823905 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2595 |
| Numéro de Gestion | 2003B00208 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65220 Lalanne-Trie |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 688.00 | 9 822.00 | 2 866.00 | 5 421.00 |
AN Terrains | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AP Constructions | 321 955.00 | 21 356.00 | 300 599.00 | 203 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 631.00 | 603 548.00 | 46 083.00 | 70 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 561.00 | 268 130.00 | 7 431.00 | 16 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 550.00 | 129 550.00 | 129 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 500.00 | 24 500.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 468 885.00 | 902 857.00 | 566 028.00 | 438 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 200.00 | 34 200.00 | ||
BN En cours de production de biens | 291 350.00 | 291 350.00 | 420 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 629.00 | 45 677.00 | 1 628 952.00 | 1 384 667.00 |
BZ Autres créances | 359 216.00 | 359 216.00 | 235 158.00 | |
CF Disponibilités | 691 075.00 | 691 075.00 | 720 854.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 842.00 | 52 842.00 | 39 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 103 312.00 | 45 677.00 | 3 057 635.00 | 2 800 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 197.00 | 948 534.00 | 3 623 663.00 | 3 238 208.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 021 062.00 | 886 329.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 730.00 | 134 734.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 235 293.00 | 1 048 562.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 800.00 | 98 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 800.00 | 98 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 783.00 | 852 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 242.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 373.00 | 587 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 645 959.00 | 473 067.00 | ||
EA Autres dettes | 151 631.00 | 127 740.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 825.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 289 570.00 | 2 090 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 663.00 | 3 238 208.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 865 570.00 | 1 850 845.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 978.00 | 12 978.00 | 12 830.00 | |
FG Production vendue services | 3 900 438.00 | 3 900 438.00 | 3 487 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 416.00 | 3 913 416.00 | 3 500 031.00 | |
FM Production stockée | -128 800.00 | -241 940.00 | ||
FN Production immobilisée | 110 000.00 | 211 955.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 619.00 | 39 116.00 | ||
FQ Autres produits | 21.00 | 19.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 943 256.00 | 3 509 182.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 095 410.00 | 1 068 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 200.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 447 543.00 | 1 108 974.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 894.00 | 41 711.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 053.00 | 651 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 374 853.00 | 351 140.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 385.00 | 98 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 224.00 | 11 675.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 800.00 | |||
GE Autres charges | 5 128.00 | 343.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 676 290.00 | 3 356 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 266 966.00 | 152 912.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 449.00 | 216.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 449.00 | 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 106.00 | 9 419.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 106.00 | 9 419.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 657.00 | -9 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 211 309.00 | 143 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 455.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 455.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 394.00 | 2 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 2 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | -1 902.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 184.00 | 7 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 704.00 | 3 509 852.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 974.00 | 3 375 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 730.00 | 134 734.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 636.00 | 37 606.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 439.00 | 178 896.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 127.00 | 191 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 638.00 | 1 431 697.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 638.00 | 1 468 885.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 267.00 | 2 555.00 | 9 822.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 842.00 | 60 830.00 | 32 638.00 | 893 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 110.00 | 63 385.00 | 32 638.00 | 902 857.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 800.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 800.00 | 98 800.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 057.00 | 224.00 | 4 604.00 | 45 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 057.00 | 224.00 | 4 604.00 | 45 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 857.00 | 224.00 | 4 604.00 | 144 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224.00 | 4 604.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 605 207.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | |||
VB T. V. A. | 61 930.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 836.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 52 842.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 187.00 | 2 064 815.00 | 46 372.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 379.00 | 38 379.00 | 335 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 373.00 | 969 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 746.00 | 115 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261.00 | 55 261.00 | ||
VW T.V.A. | 459 847.00 | 459 847.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 105.00 | 15 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 631.00 | 151 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 825.00 | 59 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 570.00 | 1 865 570.00 | 335 000.00 | 89 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 983.00 | |||