ALLIANCE MAESTRIA
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MAESTRIA |
| Siren | 449836667 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/002240 |
| Numéro de Gestion | 2003B00136 |
| Code Activité | 2030Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09100 PAMIERS |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 822.00 | 221 632.00 | 6 189.00 | 10 798.00 |
AN Terrains | 2 366 939.00 | 593 373.00 | 1 773 566.00 | 1 759 097.00 |
AP Constructions | 9 053 149.00 | 5 513 314.00 | 3 539 834.00 | 4 008 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279 698.00 | 9 856 242.00 | 1 423 456.00 | 1 966 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 775.00 | 332 605.00 | 24 169.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | 813.00 | 1 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 285 197.00 | 16 517 168.00 | 6 768 029.00 | 7 774 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 889 548.00 | 147 200.00 | 6 742 347.00 | 6 441 182.00 |
BN En cours de production de biens | 244 505.00 | 244 505.00 | 228 824.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 290.00 | 8 940.00 | 213 350.00 | 319 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 553.00 | 18 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 194 043.00 | 7 194 043.00 | 9 309 389.00 | |
BZ Autres créances | 1 317 950.00 | 1 317 950.00 | 1 320 657.00 | |
CF Disponibilités | 2 707 566.00 | 2 707 566.00 | 1 808 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 536.00 | 80 536.00 | 115 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 674 994.00 | 156 141.00 | 18 518 853.00 | 19 543 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 960 192.00 | 16 673 309.00 | 25 286 882.00 | 27 317 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 154 498.00 | ||
DG Autres réserves | 3 062 913.00 | 2 935 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 590.00 | 572 952.00 | ||
DK Provisions réglementées | 961 558.00 | 828 233.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 310 063.00 | 10 491 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 136.00 | 474.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 922 456.00 | 882 462.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 922 592.00 | 882 936.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 221 865.00 | 3 839 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 901.00 | 672 905.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 183.00 | 8 371 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 801 928.00 | 3 030 831.00 | ||
EA Autres dettes | 8 346.00 | 28 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 054 226.00 | 15 943 255.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 286 882.00 | 27 317 339.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 260 559.00 | 12 483 091.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 384.00 | 9 710.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 330 136.00 | 82 181.00 | 3 412 317.00 | 3 797 635.00 |
FD Production vendue biens | 60 560 951.00 | 60 560 951.00 | 64 048 087.00 | |
FG Production vendue services | 95 879.00 | 1 188.00 | 97 067.00 | 99 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 986 967.00 | 83 369.00 | 64 070 336.00 | 67 944 935.00 |
FM Production stockée | -92 393.00 | -171 001.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 180.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 302 984.00 | 391 012.00 | ||
FQ Autres produits | 114 496.00 | 105 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 64 395 424.00 | 68 272 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 227 477.00 | 3 618 809.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 149.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 942 028.00 | 49 240 852.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -374 594.00 | -1 190 415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 018 447.00 | 4 159 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 922 595.00 | 964 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 921 407.00 | 5 794 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 323 488.00 | 2 300 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 322 917.00 | 1 558 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 141.00 | 84 956.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 133 726.00 | 144 944.00 | ||
GE Autres charges | 104 153.00 | 97 016.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 697 787.00 | 66 775 189.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 697 636.00 | 1 497 617.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 164.00 | 13 049.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 164.00 | 13 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 304.00 | 124 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 304.00 | 124 840.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 139.00 | -111 790.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 627 496.00 | 1 385 827.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 095.00 | 8 996.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 864.00 | 41 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 959.00 | 50 860.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 799.00 | 9 677.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 325.00 | 132 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 184.00 | 149 382.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 225.00 | -98 522.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 969.00 | 536 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 265 711.00 | 177 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 450 547.00 | 68 336 716.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 764 957.00 | 67 763 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 590.00 | 572 952.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 822.00 | 242 839.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 961 558.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 828 233.00 | 133 325.00 | 961 558.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 859 658.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 62 798.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882 936.00 | 133 725.00 | 94 069.00 | 922 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 711 169.00 | 267 050.00 | 94 069.00 | 1 884 150.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 80 536.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 542 824.00 | 8 541 693.00 | 1 131.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 221 865.00 | 898 035.00 | 2 277 467.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 550.00 | 153 750.00 | 333 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534 183.00 | 6 486 783.00 | 47 400.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801 927.00 | 2 713 290.00 | ||
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 346.00 | 8 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 054 222.00 | 10 260 555.00 | 2 658 667.00 | 135 000.00 |