ADS
Dépôt
| Dénomination | ADS |
| Siren | 449866318 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 280 |
| Numéro de Gestion | 2003B03797 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 VILLEPINTE |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | 2 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 583.00 | 11 574.00 | 4 010.00 | 2 405.00 |
BT Marchandises | 87 473.00 | 87 473.00 | 79 480.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 812.00 | 43 812.00 | 24 490.00 | |
BZ Autres créances | 18 494.00 | 18 494.00 | 44 152.00 | |
CF Disponibilités | 20 423.00 | 20 423.00 | 17 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | 19 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 171 005.00 | 171 005.00 | 184 700.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 036.00 | 25 036.00 | 16 518.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 624.00 | 11 574.00 | 200 051.00 | 203 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 89 508.00 | 124 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | -34 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 98 310.00 | 98 308.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 036.00 | 16 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 036.00 | 16 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 67 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 602.00 | 19 533.00 | ||
EA Autres dettes | 86.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 76 705.00 | 88 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 051.00 | 203 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 705.00 | 88 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 165 610.00 | 83 564.00 | 249 174.00 | 338 873.00 |
FD Production vendue biens | -2 275.00 | -2 275.00 | -824.00 | |
FG Production vendue services | 637.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 335.00 | 83 564.00 | 246 899.00 | 338 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 518.00 | 3 111.00 | ||
FQ Autres produits | 977.00 | 318.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 264 394.00 | 342 115.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 482.00 | 120 268.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 993.00 | 72 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 840.00 | 109 531.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 067.00 | 3 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 37 175.00 | 32 909.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 297.00 | 10 492.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 25 036.00 | 16 518.00 | ||
GE Autres charges | 9 956.00 | 196.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 263 859.00 | 366 605.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535.00 | -24 490.00 | ||
GN Différences positives de change | 827.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 827.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 304.00 | 351.00 | ||
GS Différences négatives de change | 921.00 | 9 571.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 225.00 | 9 922.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -398.00 | -9 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137.00 | -34 412.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 221.00 | 342 115.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 219.00 | 376 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | -34 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | 1 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 979.00 | 1 605.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 583.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25 036.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 518.00 | 25 036.00 | 16 518.00 | 25 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 25 036.00 | 16 518.00 | 25 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 036.00 | 16 518.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 812.00 | |||
VB T. V. A. | 3 396.00 | |||
VC Groupe et associés | 15 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 119.00 | 67 119.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 446.00 | 65 446.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 452.00 | 5 452.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | ||
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 705.00 | 76 705.00 | ||