TARMAC SARL
Dépôt
| Dénomination | TARMAC SARL |
| Siren | 449945112 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3386 |
| Numéro de Gestion | 2004B00056 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 717.00 | 9 320.00 | 1 397.00 | 159.00 |
AP Constructions | 800 972.00 | 225 594.00 | 575 378.00 | 621 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 009.00 | 554 906.00 | 174 103.00 | 194 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 423.00 | 51 605.00 | 6 818.00 | 8 001.00 |
AX Avances et acomptes | 22 715.00 | 22 715.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 621 836.00 | 841 425.00 | 780 411.00 | 824 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 956.00 | 19 956.00 | 18 305.00 | |
BT Marchandises | 2 159.00 | 1 637.00 | 522.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 077.00 | 75 077.00 | 47 933.00 | |
BZ Autres créances | 121 295.00 | 121 295.00 | 42 858.00 | |
CF Disponibilités | 21 044.00 | 21 044.00 | 7 353.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 857.00 | 24 857.00 | 26 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 264 388.00 | 1 637.00 | 262 751.00 | 143 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 224.00 | 843 062.00 | 1 043 162.00 | 967 275.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 592.00 | 63 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 468.00 | 166 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 859.00 | 239 392.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 905.00 | 12 103.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 905.00 | 12 103.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 231.00 | 424 048.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 101 070.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 290.00 | 190 662.00 | ||
EA Autres dettes | 2 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 966 397.00 | 715 781.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 162.00 | 967 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 407.00 | 35 407.00 | 36 888.00 | |
FD Production vendue biens | 2 417 288.00 | 2 417 288.00 | 2 588 057.00 | |
FG Production vendue services | 144 335.00 | 144 335.00 | 136 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 031.00 | 2 597 031.00 | 2 761 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 739.00 | 4 586.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 576.00 | 13 640.00 | ||
FQ Autres produits | 1 156.00 | 3 572.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 613 502.00 | 2 782 942.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 794.00 | 27 607.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -321.00 | -82.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 641 258.00 | 662 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 651.00 | 730.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 425 666.00 | 434 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 011.00 | 39 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 452.00 | 598 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 226.00 | 158 679.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117 882.00 | 127 916.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 322.00 | 323.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 149.00 | |||
GE Autres charges | 461 305.00 | 495 393.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 530 092.00 | 2 546 181.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 83 410.00 | 236 761.00 | ||
GN Différences positives de change | 616.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 616.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 879.00 | 796.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 895.00 | 796.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -279.00 | -796.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 130.00 | 235 965.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | -250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 2 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 1 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 516.00 | -1 300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 146.00 | 67 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 118.00 | 2 783 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 650.00 | 2 616 614.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 468.00 | 166 829.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 350.00 | 72 665.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 067.00 | 74 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 17 485.00 | 1 611 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411.00 | 17 485.00 | 1 621 836.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 762.00 | 9 320.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 454.00 | 117 120.00 | 17 469.00 | 832 105.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 012.00 | 117 881.00 | 17 468.00 | 841 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 103.00 | 149.00 | 8 347.00 | 3 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 314.00 | 322.00 | 1 637.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 322.00 | 1 637.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 417.00 | 472.00 | 8 347.00 | 5 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 472.00 | 7 347.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 75 077.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 841.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 092.00 | |||
VB T. V. A. | 17 473.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 146.00 | |||
VP Divers | 3 609.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 134.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 857.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 229.00 | 221 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 664 231.00 | 664 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 896.00 | 121 896.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 159.00 | 91 159.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 394.00 | 60 394.00 | ||
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 239.00 | 962 239.00 | ||