CEPAGE
Dépôt
| Dénomination | CEPAGE |
| Siren | 449999374 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2017/002882 |
| Numéro de Gestion | 2012B00768 |
| Code Activité | 4799A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 224 239.00 | 224 239.00 | 224 239.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 524.00 | 4 968.00 | -444.00 | -322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 164.00 | 68 952.00 | 10 212.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | 1 906.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 833.00 | 73 920.00 | 235 913.00 | 234 153.00 |
BT Marchandises | 109 331.00 | 109 331.00 | 143 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 089.00 | 4 228.00 | 80 861.00 | 31 644.00 |
BZ Autres créances | 134 435.00 | 134 435.00 | 111 312.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 148.00 | |||
CF Disponibilités | 205 711.00 | 205 711.00 | 44 360.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | 16 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 300.00 | 4 228.00 | 539 071.00 | 499 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 132.00 | 78 149.00 | 774 984.00 | 733 814.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 195 946.00 | 230 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 284.00 | -34 078.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 700.00 | 204 416.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 347.00 | 76 593.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 802.00 | 116 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 469.00 | 263 715.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 283.00 | 72 199.00 | ||
EA Autres dettes | 382.00 | 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 503 283.00 | 529 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 984.00 | 733 814.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 590.00 | 464 051.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 952.00 | 4 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 097.00 | 4 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 688.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 833.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 2 977.00 | 73 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 2 977.00 | 73 920.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 4 228.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 228.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 245.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 885.00 | |||
VB T. V. A. | 22.00 | |||
VP Divers | 16 367.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 164.00 | 230 164.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 347.00 | 11 653.00 | 50 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 469.00 | 225 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 222.00 | 39 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 426.00 | 23 426.00 | ||
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 802.00 | 21 802.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 283.00 | 449 590.00 | 50 989.00 | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 246.00 | |||