LA COMPAGNIE DU BAIN
Dépôt
Dénomination | LA COMPAGNIE DU BAIN |
Siren | 450044532 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 1301 |
Numéro de dépôt | 4554 |
Numéro de Gestion | 2003B01254 |
Code Activité | 4752A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/07/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13854 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 298.00 | 48 298.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 579.00 | 40 812.00 | 767.00 | 1 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 9 568.00 | 8 355.00 | 1 214.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 605.00 | 114 624.00 | 1 981.00 | 3 185.00 |
BT Marchandises | 80 086.00 | 80 086.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | |||
BZ Autres créances | 8 031.00 | 8 031.00 | 16 507.00 | |
CF Disponibilités | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 127.00 | 80 086.00 | 8 041.00 | 17 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 732.00 | 194 711.00 | 10 022.00 | 20 241.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
DH Report à nouveau | -244 321.00 | -181 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 564.00 | -62 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | -152 536.00 | -128 973.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 480.00 | 42 723.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 480.00 | 42 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 3 610.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 759.00 | 91 835.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 10 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 833.00 | ||
EA Autres dettes | 180.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 143 078.00 | 106 491.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022.00 | 20 241.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 232.00 | 6 232.00 | 6 751.00 | |
FG Production vendue services | 65.00 | 65.00 | 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 297.00 | 6 297.00 | 7 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 892.00 | 77 016.00 | ||
FQ Autres produits | 175.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 363.00 | 84 188.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 457.00 | 11 486.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 063.00 | 3 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 810.00 | 33 802.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 282.00 | 1 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 867.00 | |||
FZ Charges sociales | 46.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 204.00 | 3 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 086.00 | 82 149.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 500.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 134 632.00 | 155 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 268.00 | -71 039.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 934.00 | 1 674.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 934.00 | 1 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 934.00 | -1 683.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 202.00 | -72 723.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | 15 411.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 15 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 032.00 | 4 748.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 5 038.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 362.00 | 10 373.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 034.00 | 99 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 597.00 | 161 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 564.00 | -62 350.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 271.00 | 839.00 | 89 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 365.00 | 25 514.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 420.00 | 1 204.00 | 114 625.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 980.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 6 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 723.00 | 6 500.00 | 29 743.00 | 19 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 149.00 | 80 086.00 | 82 149.00 | 80 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 149.00 | 80 086.00 | 82 149.00 | 80 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 872.00 | 86 586.00 | 111 892.00 | 99 566.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 7 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 031.00 | 8 031.00 | 1 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 167.00 | 13 167.00 | ||
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | ||
VI Groupe et associés | 129 759.00 | 129 759.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 078.00 | 143 078.00 |