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LA COMPAGNIE DU BAIN

Dépôt

DénominationLA COMPAGNIE DU BAIN
Siren450044532
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt4554
Numéro de Gestion2003B01254
Code Activité4752A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13854 Aix-en-Provence Cedex 3
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 48 298.00 48 298.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 41 579.00 40 812.00 767.00 1 606.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 160.00 17 160.00
AT Autres immobilisations corporelles 9 568.00 8 355.00 1 214.00 1 579.00
BJ TOTAL (I) 116 605.00 114 624.00 1 981.00 3 185.00
BT Marchandises 80 086.00 80 086.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 136.00
BX Clients et comptes rattachés 403.00
BZ Autres créances 8 031.00 8 031.00 16 507.00
CF Disponibilités 10.00 10.00 10.00
CJ TOTAL (II) 88 127.00 80 086.00 8 041.00 17 056.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 204 732.00 194 711.00 10 022.00 20 241.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 8 000.00 8 000.00
DG Autres réserves 7 348.00 7 348.00
DH Report à nouveau -244 321.00 -181 971.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -23 564.00 -62 350.00
DL TOTAL (I) -152 536.00 -128 973.00
DP Provisions pour risques 19 480.00 42 723.00
DR TOTAL (IV) 19 480.00 42 723.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 97.00 3 610.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 129 759.00 91 835.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 167.00 10 033.00
DY Dettes fiscales et sociales 54.00 833.00
EA Autres dettes 180.00
EC TOTAL (IV) 143 078.00 106 491.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 10 022.00 20 241.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 232.00 6 232.00 6 751.00
FG Production vendue services 65.00 65.00 306.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 297.00 6 297.00 7 058.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 111 892.00 77 016.00
FQ Autres produits 175.00 114.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 118 363.00 84 188.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 457.00 11 486.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 063.00 3 309.00
FW Autres achats et charges externes 39 810.00 33 802.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 282.00 1 258.00
FY Salaires et traitements 5 867.00
FZ Charges sociales 46.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 204.00 3 272.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 80 086.00 82 149.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 500.00 14 000.00
GE Autres charges 230.00 39.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 134 632.00 155 227.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -16 268.00 -71 039.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 934.00 1 674.00
GS Différences négatives de change 9.00
GU Total des charges financières (VI) 2 934.00 1 683.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 934.00 -1 683.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -19 202.00 -72 723.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 531.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 139.00 15 411.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 670.00 15 411.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 289.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 032.00 4 748.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 032.00 5 038.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -4 362.00 10 373.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 120 034.00 99 598.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143 597.00 161 948.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -23 564.00 -62 350.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 88 271.00 839.00 89 110.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 149.00 365.00 25 514.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 113 420.00 1 204.00 114 625.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 12 980.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 6 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 42 723.00 6 500.00 29 743.00 19 480.00
6N Sur stocks et en cours 82 149.00 80 086.00 82 149.00 80 086.00
7B Total Provisions pour dépréciation 82 149.00 80 086.00 82 149.00 80 086.00
7C TOTAL GENERAL 124 872.00 86 586.00 111 892.00 99 566.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VB T. V. A. 7 784.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 246.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 8 031.00 8 031.00 1 204.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 167.00 13 167.00
VW T.V.A. 54.00 54.00
VI Groupe et associés 129 759.00 129 759.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 143 078.00 143 078.00