CITY ONE ACCUEIL
Dépôt
| Dénomination | CITY ONE ACCUEIL |
| Siren | 450046768 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/014430 |
| Numéro de Gestion | 2003B02115 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 054.00 | 44 185.00 | 868.00 | 842.00 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | 60 001.00 | 60 001.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 988.00 | 59 935.00 | 61 052.00 | 61 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 789.00 | 82 165.00 | 5 944 624.00 | 6 847 804.00 |
BZ Autres créances | 2 289 849.00 | 2 289 849.00 | 1 781 329.00 | |
CF Disponibilités | 965 341.00 | 965 341.00 | 495 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 193.00 | 66 193.00 | 115 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 348 173.00 | 82 165.00 | 9 266 008.00 | 9 239 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 469 161.00 | 142 100.00 | 9 327 060.00 | 9 300 924.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 435.00 | 2 276.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | 329 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 470.00 | 413 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 491 973.00 | 502 838.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 491 973.00 | 502 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 692.00 | 71 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 850.00 | 3 721 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 580 310.00 | 4 468 620.00 | ||
EA Autres dettes | 102 763.00 | 92 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 707.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 734 616.00 | 8 384 150.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 060.00 | 9 300 924.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734 616.00 | 8 384 150.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 25 518 178.00 | 25 518 178.00 | 25 280 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 518 178.00 | 25 518 178.00 | 25 280 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 812.00 | 134 398.00 | ||
FQ Autres produits | 80 581.00 | 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 819 573.00 | 25 414 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 516 898.00 | 5 057 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 801 907.00 | 791 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 350 464.00 | 16 233 266.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 075 830.00 | 2 957 245.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 311.00 | 3 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 708.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 635.00 | 4 000.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 4 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 084.00 | 25 078 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 488.00 | 336 734.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 368.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 814.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 368.00 | 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 795.00 | 5 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 795.00 | 5 265.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 427.00 | -4 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 060.00 | 332 283.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 3 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | 3 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 525.00 | -3 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 820 941.00 | 25 415 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 804 405.00 | 25 086 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | 329 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 717.00 | 1 338.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 050.00 | 1 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 182.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 120 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 874.00 | 1 311.00 | 44 185.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 1 311.00 | 59 935.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 491 973.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 838.00 | 52 635.00 | 63 500.00 | 491 973.00 |
6T Sur comptes clients | 110 441.00 | 4.00 | 28 281.00 | 82 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 441.00 | 4.00 | 28 281.00 | 82 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 279.00 | 52 640.00 | 91 781.00 | 574 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 640.00 | 91 781.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 98 328.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 928 460.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 886.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431 023.00 | |||
VB T. V. A. | 649 315.00 | |||
VP Divers | 1 913.00 | |||
VC Groupe et associés | 825 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 678.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 193.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 015.00 | 8 383 015.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 692.00 | 73 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 850.00 | 3 977 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 013 203.00 | 1 013 203.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252 394.00 | 1 252 394.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
VW T.V.A. | 1 784 322.00 | 1 784 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527 745.00 | 527 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 763.00 | 102 763.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 734 616.00 | 8 734 616.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 246.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 456 471.00 | 138 113.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 591.00 | 37 275.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 614.00 | 29 430.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764 096.00 | 3 584 638.00 | ||
ST Autres comptes | 1 211 123.00 | 1 267 700.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 516 898.00 | 5 057 157.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 317 584.00 | 323 914.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484 323.00 | 467 344.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 801 907.00 | 791 258.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 383 737.00 | 5 305 711.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909 681.00 | 596 694.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 786.00 | 787.00 | ||