FONCIERE DU PARC
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE DU PARC |
| Siren | 450077961 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8661 |
| Numéro de Gestion | 2003B00513 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
AN Terrains | 2 763 900.00 | 2 763 900.00 | 2 763 900.00 | |
AP Constructions | 12 639 722.00 | 4 785 831.00 | 7 853 891.00 | 7 752 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 13 606.00 | 1 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 708 577.00 | 3 678 029.00 | 30 548.00 | 59 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 173.00 | |||
CU Autres participations | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 138 093.00 | 8 489 312.00 | 10 648 781.00 | 10 595 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 782.00 | 6 250.00 | 97 532.00 | 44 993.00 |
BZ Autres créances | 153 564.00 | 153 564.00 | 50 999.00 | |
CF Disponibilités | 13 523.00 | 13 523.00 | 18 444.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | 5 017.00 | 3 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 886.00 | 6 250.00 | 282 635.00 | 130 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 426 979.00 | 8 495 562.00 | 10 931 416.00 | 10 725 973.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 26 001.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 120.00 | 494 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 281.00 | 642 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 966 401.00 | 1 662 120.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700 223.00 | 5 824 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 794.00 | 2 862 916.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 163 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 702.00 | 167 105.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 274.00 | 40 413.00 | ||
EA Autres dettes | 51 260.00 | 3 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 451.00 | 2 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 965 015.00 | 9 063 853.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 931 416.00 | 10 725 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 033 955.00 | 914 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 046 243.00 | 914 829.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 173.00 | 805 806.00 | 19 125 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 173.00 | 805 806.00 | 19 138 093.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 846.00 | 11 846.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439 274.00 | 479 853.00 | 441 661.00 | 8 477 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 451 120.00 | 479 853.00 | 441 661.00 | 8 489 312.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 831.00 | 1 057.00 | 1 637.00 | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 831.00 | 1 057.00 | 1 637.00 | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 831.00 | 1 057.00 | 1 637.00 | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 057.00 | 1 637.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 435.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 052.00 | |||
UX Autres créances clients | 97 729.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 572.00 | |||
VB T. V. A. | 36 116.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 798.00 | 262 363.00 | 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 581.00 | 80 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 619 642.00 | 929 889.00 | 4 163 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 506 377.00 | 931 064.00 | 972 479.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 312.00 | 204 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 849.00 | 12 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 201.00 | 44 201.00 | ||
VW T.V.A. | 32 095.00 | 32 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 274.00 | 65 274.00 | ||
VI Groupe et associés | 303 417.00 | 213 417.00 | 90 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 260.00 | 51 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 451.00 | 15 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 015.00 | 2 609 949.00 | 5 226 195.00 | 1 128 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 928.00 | |||