KDA
Dépôt
| Dénomination | KDA |
| Siren | 450144621 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3697 |
| Numéro de Gestion | 2012B05567 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 Saint-Cloud |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 374.00 | 7 681.00 | 5 693.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 124.00 | 2 291.00 | 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 844 117.00 | 418 990.00 | 1 425 127.00 | 1 594 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 860 900.00 | 428 962.00 | 1 431 938.00 | 1 601 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 496.00 | 92 496.00 | 142 890.00 | |
BZ Autres créances | 1 507 546.00 | 723 066.00 | 784 480.00 | 888 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CF Disponibilités | 8 619.00 | 8 619.00 | 76 327.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 608 981.00 | 723 066.00 | 885 915.00 | 1 107 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 882.00 | 1 152 028.00 | 2 317 854.00 | 2 709 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 2 551 541.00 | 2 488 667.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 809.00 | 62 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 162 533.00 | 2 560 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 308.00 | 7 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 20 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 55 365.00 | ||
EA Autres dettes | 27 091.00 | 33 946.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 984.00 | 24 920.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 321.00 | 148 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 854.00 | 2 709 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 90 385.00 | 82 326.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 385.00 | 82 326.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 936.00 | 19 936.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 321.00 | 102 262.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 887.00 | 45 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 268.00 | 2 455.00 | ||
FY Salaires et traitements | 76 276.00 | 45 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 147.00 | 26 035.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 483.00 | 1 464.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 104.00 | 68 581.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 460 165.00 | 189 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -349 844.00 | -87 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 109 912.00 | 89 928.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 970.00 | 10 775.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 122 882.00 | 150 703.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 168 990.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62.00 | 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 169 052.00 | 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 170.00 | 150 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -396 015.00 | 63 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 794.00 | -141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 203.00 | 252 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 011.00 | 190 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 809.00 | 62 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 1 079.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 844 402.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 821.00 | 1 079.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 374.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 844 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 860 900.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 444.00 | 1 237.00 | 7 681.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 245.00 | 2 291.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 489.00 | 1 483.00 | 9 972.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 418 990.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 406 962.00 | 316 104.00 | 723 066.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 656 962.00 | 485 094.00 | 1 142 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 656 962.00 | 485 094.00 | 1 142 056.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 104.00 | |||
UG ‐ Financières | 168 990.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 496.00 | 92 496.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 2 476.00 | ||
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 516.00 | 1 488 516.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 598.00 | 1 600 313.00 | 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 120.00 | 29 120.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | ||
VW T.V.A. | 29 758.00 | 29 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 308.00 | 35 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 091.00 | 27 091.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 321.00 | 155 321.00 | ||