PERNAT
Dépôt
| Dénomination | PERNAT |
| Siren | 450204607 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/001093 |
| Numéro de Gestion | 2003B80312 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 CLUSES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 3 130.00 | 1 910.00 | 2 659.00 |
CU Autres participations | 31 471 759.00 | 31 471 759.00 | 2 379 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244 262.00 | 2 244 262.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 737 061.00 | 3 130.00 | 33 733 931.00 | 2 398 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 344.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | 217 807.00 | |
BZ Autres créances | 35 882.00 | 35 882.00 | 103 757.00 | |
CF Disponibilités | 91 124.00 | 91 124.00 | 171 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 143 532.00 | 143 532.00 | 538 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 880 593.00 | 3 130.00 | 33 877 463.00 | 2 937 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244 262.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 454 283.00 | 1 454 283.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 601.00 | 325 601.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 514.00 | 26 506.00 | ||
DG Autres réserves | 530 751.00 | 497 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 237 405.00 | 140 150.00 | ||
DK Provisions réglementées | 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 582 186.00 | 2 444 149.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 4 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 16 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 825.00 | 165 293.00 | ||
EA Autres dettes | 307 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 259 292.00 | 493 087.00 | ||
ED (V) | 35 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 877 463.00 | 2 937 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 292.00 | 493 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 760 000.00 | 760 000.00 | 662 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 000.00 | 760 000.00 | 662 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 150.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 857.00 | 217 008.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 852 897.00 | 879 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 200 367.00 | 284 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | 5 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 595.00 | 236 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 165 049.00 | 132 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 749.00 | 452.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 772 207.00 | 659 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 690.00 | 219 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 366.00 | 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366.00 | 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 594.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 594.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 366.00 | -1 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 81 056.00 | 218 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 528 091.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 528 091.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 4 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 038.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 931.00 | 4 412.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 310 160.00 | -4 412.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 811.00 | 73 566.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 381 353.00 | 879 619.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 948.00 | 739 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 237 405.00 | 140 150.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 886.00 | 16 411.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 857.00 | 217 008.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 920.00 | 40 804 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 960.00 | 40 804 505.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 468 404.00 | 33 732 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 468 404.00 | 33 737 061.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381.00 | 749.00 | 3 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381.00 | 749.00 | 3 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400.00 | 234.00 | 83.00 | 1 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93.00 | 93.00 | ||
6T Sur comptes clients | 186.00 | 20.00 | 6.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424.00 | 34.00 | 210.00 | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | 268.00 | 293.00 | 1 799.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 244 262.00 | 2 244 262.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 525.00 | |||
VB T. V. A. | 3 648.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 670.00 | 2 296 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 986.00 | 58 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 626.00 | 82 626.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 867.00 | 79 867.00 | ||
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | ||
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 292.00 | 259 292.00 | ||