D.M.B.
Dépôt
| Dénomination | D.M.B. |
| Siren | 450331665 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/005821 |
| Numéro de Gestion | 2003B01115 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
AP Constructions | 258 620.00 | 147 923.00 | 110 697.00 | 136 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 469.00 | 45 238.00 | 13 231.00 | 13 065.00 |
CU Autres participations | 4 423 322.00 | 183 750.00 | 4 239 572.00 | 3 983 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 537 875.00 | 700 000.00 | 1 837 875.00 | 2 225 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 281 286.00 | 1 079 811.00 | 6 201 475.00 | 6 358 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 448.00 | 1 650 448.00 | 1 210 018.00 | |
BZ Autres créances | 560 863.00 | 560 863.00 | 877 788.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001.00 | 1 001.00 | 1 001.00 | |
CF Disponibilités | 2 166.00 | 2 166.00 | 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 223 837.00 | 2 223 837.00 | 2 092 075.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 505 123.00 | 1 079 811.00 | 8 425 312.00 | 8 450 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 537 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 034 000.00 | 2 034 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 813.00 | 60 612.00 | ||
DH Report à nouveau | 883 218.00 | 879 405.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 517.00 | 4 014.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 990 549.00 | 2 978 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 498.00 | 1 387 763.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 855 267.00 | 3 682 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 745.00 | 154 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 158.00 | 246 305.00 | ||
EA Autres dettes | 2 095.00 | 1 397.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 434 764.00 | 5 472 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 425 312.00 | 8 450 678.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 513.00 | 826 443.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 252.00 | 123 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 839 412.00 | 839 412.00 | 480 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 412.00 | 839 412.00 | 480 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400.00 | 2 755.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 839 819.00 | 483 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 539.00 | 235 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 4 248.00 | ||
FY Salaires et traitements | 314 610.00 | 296 699.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 536.00 | 104 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 695.00 | 34 268.00 | ||
GE Autres charges | 84.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 680 883.00 | 674 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 936.00 | -191 289.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 155 048.00 | 130 224.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 221 058.00 | 130 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | 410 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 487.00 | 75 857.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 353 487.00 | 485 857.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -132 429.00 | -355 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 508.00 | -546 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 655.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 551 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 118.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 550 936.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 532.00 | 1 164 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 015.00 | 1 160 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 517.00 | 4 014.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | 2 755.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 089.00 | 5 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771 296.00 | 190 001.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 285.00 | 195 001.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 089.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 961 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 281 286.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 466.00 | 30 695.00 | 193 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 366.00 | 30 695.00 | 196 061.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 183 750.00 | |||
060 Stock marchandises | 4 500 000.00 | 2 500 000.00 | 700 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 699 750.00 | 250 000.00 | 66 000.00 | 883 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 750.00 | 250 000.00 | 66 000.00 | 883 750.00 |
UG ‐ Financières | 250 000.00 | 66 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 537 875.00 | 1 837 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 650 448.00 | |||
VB T. V. A. | 1 608.00 | |||
VC Groupe et associés | 530 299.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 758 646.00 | 4 058 646.00 | 700 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 362.00 | 51 362.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 642.00 | 307 885.00 | 656 758.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 745.00 | 223 745.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 944.00 | 39 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 614.00 | 57 614.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
VW T.V.A. | 221 015.00 | 221 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 855 267.00 | 3 855 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 434 270.00 | 4 777 513.00 | 656 758.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 174.00 | |||