AUTO CAMPING - CAR SERVICE
Dépôt
| Dénomination | AUTO CAMPING - CAR SERVICE |
| Siren | 450487889 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 495 |
| Numéro de Gestion | 2003B00566 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14760 Bretteville-sur-Odon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 599.00 | 27 599.00 | ||
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | 11 878.00 | ||
AN Terrains | 130 018.00 | 89 177.00 | 40 842.00 | |
AP Constructions | 289 571.00 | 192 749.00 | 96 822.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 029.00 | 120 681.00 | 18 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 835.00 | 169 887.00 | 498 947.00 | |
AX Avances et acomptes | 49 918.00 | 49 918.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | 372.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 967.00 | 9 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 407 186.00 | 611 970.00 | 795 216.00 | |
BT Marchandises | 3 899 538.00 | 96 406.00 | 3 803 132.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538 550.00 | 538 550.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 397 867.00 | 43 831.00 | 354 036.00 | |
BZ Autres créances | 872 033.00 | 358 630.00 | 513 403.00 | |
CF Disponibilités | 343 091.00 | 343 091.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 483.00 | 125 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 176 562.00 | 498 867.00 | 5 677 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 583 748.00 | 1 110 838.00 | 6 472 910.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 800.00 | |||
DG Autres réserves | 109 414.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 691.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 337 905.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 347.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942 941.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 100.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 271.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 965.00 | |||
EA Autres dettes | 68 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 135 005.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 910.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 700.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 062 060.00 | 27 062 060.00 | ||
FG Production vendue services | 1 129 740.00 | 1 129 740.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 191 800.00 | 28 191 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 625.00 | |||
FQ Autres produits | 34 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 337 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 437 387.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -835 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 892.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 343.00 | |||
FY Salaires et traitements | 679 725.00 | |||
FZ Charges sociales | 232 034.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 559.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 216.00 | |||
GE Autres charges | 12 364.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 998 510.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 166.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 105.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 905.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 262.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 262.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 357.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 809.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 234.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 454.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 907.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 714.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 542.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 708.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 634 035.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 514 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 691.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 540.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 476.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 732.00 | 575 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167.00 | 9 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 376.00 | 584 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 476.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 882.00 | 1 277 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 338.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 882.00 | 1 407 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 476.00 | 39 476.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 561.00 | 147 101.00 | 145 168.00 | 572 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 037.00 | 147 101.00 | 145 168.00 | 611 970.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 97 085.00 | 96 406.00 | 97 085.00 | 96 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021.00 | 42 810.00 | 43 831.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 630.00 | 200 000.00 | 358 630.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 736.00 | 339 216.00 | 97 085.00 | 498 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 736.00 | 339 216.00 | 97 085.00 | 498 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 216.00 | 97 085.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 967.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 637.00 | |||
UX Autres créances clients | 304 230.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | |||
VB T. V. A. | 220 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 350.00 | 1 395 383.00 | 9 967.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 347.00 | 11 142.00 | 48 205.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 942 941.00 | 3 942 941.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 271.00 | 555 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 590.00 | 104 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 228.00 | 84 228.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VW T.V.A. | 243 211.00 | 243 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 385.00 | 20 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 381.00 | 68 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 082 905.00 | 5 034 700.00 | 48 205.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 752.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 288.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 258.00 | |||
YT Sous‐traitance | 134 071.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 592.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 344.00 | |||
ST Autres comptes | 828 886.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 892.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 25 112.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 231.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 343.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 275 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 468 218.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||