OFI ADVISERS
Dépôt
| Dénomination | OFI ADVISERS |
| Siren | 450520416 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40901 |
| Numéro de Gestion | 2003B16694 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 12 711 828.00 | 760 967.00 | 11 950 861.00 | 4 811 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 711 828.00 | 760 967.00 | 11 950 861.00 | 4 811 581.00 |
BZ Autres créances | 534 965.00 | 534 965.00 | 2 565 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 534 965.00 | 534 965.00 | 2 565 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 792.00 | 760 967.00 | 12 485 825.00 | 7 377 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 752 457.00 | 4 213 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148 729.00 | 38 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 974.00 | 9 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 340 112.00 | 7 012 329.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645 458.00 | 5 908.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 9 147.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 016.00 | 272 849.00 | ||
EA Autres dettes | 131 659.00 | 77 180.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 180 207.00 | 358 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 825.00 | 7 377 412.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 687.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 598.00 | 2 687.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 631.00 | 17 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 817 693.00 | 792 112.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 608.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 543 301.00 | 732 112.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 760 967.00 | 725 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 226.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 761 184.00 | 725 808.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 777 999.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 762 696.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 442 244.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 103.00 | 4 192.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 448 347.00 | 4 192.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -115 601.00 | 5 908.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 300.00 | 794 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 177 571.00 | 758 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148 729.00 | 38 715.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 974.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 872.00 | 4 103.00 | 5 000.00 | 8 974.00 |
060 Stock marchandises | 7 256 080.00 | 7 609 670.00 | 7 256 080.00 | 760 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725 608.00 | 760 967.00 | 725 608.00 | 760 967.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 965.00 | 534 965.00 | 1 442 244.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645 458.00 | 2 645 458.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 532.00 | 36 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 659.00 | 131 659.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 665.00 | 2 825 665.00 | 1 000 000.00 | |