CLINIQUE SAINT CLEMENT
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT CLEMENT |
| Siren | 450563267 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10076 |
| Numéro de Gestion | 2003B01525 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Clément-de-Rivière |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 840 000.00 | 840 000.00 | 840 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | 23 063.00 | 9 581.00 | 14 137.00 |
AP Constructions | 50 859.00 | 46 897.00 | 3 962.00 | 8 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 364.00 | 69 947.00 | 18 416.00 | 21 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 405.00 | 58 475.00 | 127 930.00 | 98 275.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 3 800.00 | 3 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 177 384.00 | 177 384.00 | 178 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 456.00 | 198 382.00 | 1 181 073.00 | 1 165 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 549.00 | 36 549.00 | 48 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | 750.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 289 952.00 | 10 469.00 | 279 483.00 | 462 263.00 |
BZ Autres créances | 357 249.00 | 357 249.00 | 242 231.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 593.00 | 20 593.00 | 20 593.00 | |
CF Disponibilités | 257 033.00 | 257 033.00 | 239 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 192 802.00 | 192 802.00 | 182 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 928.00 | 10 469.00 | 1 144 459.00 | 1 195 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 384.00 | 208 852.00 | 2 325 532.00 | 2 361 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 384.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 178 818.00 | 1 062 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 725.00 | 316 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 347 243.00 | 1 419 318.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 939.00 | 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 810.00 | 130 306.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 622.00 | 31 260.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 357 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 535.00 | 395 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | |||
EA Autres dettes | 24 457.00 | 25 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 978 289.00 | 941 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 532.00 | 2 361 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 667.00 | 805 082.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 939.00 | 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 500 221.00 | 4 500 221.00 | 4 406 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 221.00 | 4 500 221.00 | 4 406 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 049.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 647.00 | 5 199.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 534 928.00 | 4 412 124.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 884.00 | 165 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 607.00 | -23 247.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 974 176.00 | 1 822 203.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 888.00 | 193 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 479 411.00 | 1 312 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 496 513.00 | 442 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 155.00 | 31 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 137.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 386 850.00 | 3 943 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 078.00 | 468 377.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237.00 | 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | 252.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 038.00 | 4 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 038.00 | 4 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 802.00 | -4 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 276.00 | 463 883.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 592.00 | 2 178.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 687.00 | 2 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 33 224.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 072.00 | 33 224.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 615.00 | -31 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 166.00 | 116 536.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 852.00 | 4 414 555.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 127.00 | 4 098 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 725.00 | 316 301.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 908.00 | 5 989.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 647.00 | 5 199.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 466.00 | 4 688.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 736.00 | 55 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 968.00 | 60 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 872 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 812.00 | 325 627.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | 181 184.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 904.00 | 1 379 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 329.00 | 7 235.00 | 501.00 | 23 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 500.00 | 32 920.00 | 6 101.00 | 175 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 829.00 | 40 155.00 | 6 602.00 | 198 382.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 332.00 | 10 137.00 | 10 469.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332.00 | 10 137.00 | 10 469.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 332.00 | 10 137.00 | 10 469.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 137.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 177 384.00 | 177 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 952.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 172 912.00 | |||
VB T. V. A. | 1 916.00 | |||
VP Divers | 13 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 114 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 192 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 387.00 | 1 017 387.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 939.00 | 56 939.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 819.00 | 194 819.00 | ||
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 882.00 | 66 882.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 810.00 | 3 810.00 | 108 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 457.00 | 24 457.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 667.00 | 835 667.00 | 108 000.00 | |