FORESSAIS
Dépôt
| Dénomination | FORESSAIS |
| Siren | 450581327 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55413 |
| Numéro de Gestion | 2003B17104 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 020.00 | 11 020.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 903.00 | 11 767.00 | 1 136.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | 1 592.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 125 516.00 | 22 787.00 | 102 729.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 802.00 | 2 802.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 595 809.00 | 595 809.00 | ||
BZ Autres créances | 929 355.00 | 929 355.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 401 785.00 | 401 785.00 | ||
CF Disponibilités | 230 738.00 | 230 738.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 165 350.00 | 2 165 350.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 867.00 | 22 787.00 | 2 268 079.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 357 341.00 | |||
DH Report à nouveau | 888 124.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 310.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 722 576.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 699.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 814.00 | |||
EA Autres dettes | 81 262.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 545 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 079.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 503.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 728 170.00 | 1 728 170.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 170.00 | 1 728 170.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 804.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 731 988.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 127.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 052.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 590 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 826.00 | |||
FY Salaires et traitements | 386 854.00 | |||
FZ Charges sociales | 147 284.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 476.00 | |||
GE Autres charges | 128.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 228 221.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 503 767.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 112 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 892.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 734.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 136 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 840.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 840.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 785.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 638 552.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 598.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 614.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 303.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 310.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 889.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 060.00 | 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 503.00 | 862.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 923.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | 101 592.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 850.00 | 125 516.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 311.00 | 1 476.00 | 22 787.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 1 476.00 | 22 787.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | |||
UX Autres créances clients | 595 809.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
VB T. V. A. | 43 570.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 616.00 | 1 530 023.00 | 1 592.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 699.00 | 121 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 77 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 854.00 | 70 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | ||
VW T.V.A. | 128 958.00 | 128 958.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 532.00 | 2 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 262.00 | 81 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 503.00 | 545 503.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 310 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 256.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 786.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 590.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 515.00 | |||
ST Autres comptes | 179 577.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 470.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 569.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 346 234.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 237.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||