TALEA
Dépôt
| Dénomination | TALEA |
| Siren | 450769807 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34594 |
| Numéro de Gestion | 2004B05010 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 371 860.00 | 371 860.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 80 313.00 | 54 819.00 | 25 493.00 | |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 134 308.00 | 134 308.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 970 171.00 | 64 509.00 | 1 905 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 297.00 | 30 062.00 | 293 234.00 | |
BZ Autres créances | 618 744.00 | 618 744.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | 48.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 952.00 | 44 952.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 987 042.00 | 30 062.00 | 956 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 214.00 | 94 572.00 | 2 862 641.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 35 955.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 499.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 82 063.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 846.00 | |||
DL TOTAL (I) | 253 216.00 | |||
DP Provisions pour risques | 49 902.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 902.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 141.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 549.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 875.00 | |||
EA Autres dettes | 89 953.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 559 523.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 641.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 124.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 328 353.00 | 3 328 353.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 353.00 | 3 328 353.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 851.00 | |||
FQ Autres produits | 2 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 354 729.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 526 519.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 197.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 172 980.00 | |||
FZ Charges sociales | 476 120.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 065.00 | |||
GE Autres charges | 885.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 260 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 93 940.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 450.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 181.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 181.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 731.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 209.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 723.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 438.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 842.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 780.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 056.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 420 903.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 439 750.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 846.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 851.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 413.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 758.00 | 4 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 722.00 | 4 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100.00 | 80 313.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | 1 508 308.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 453.00 | 1 970 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 690.00 | 9 690.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 012.00 | 9 065.00 | 11 257.00 | 54 819.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 702.00 | 9 065.00 | 11 257.00 | 64 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 49 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 403.00 | 22 498.00 | 24 000.00 | 49 902.00 |
6T Sur comptes clients | 30 062.00 | 30 062.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 062.00 | 30 062.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 81 466.00 | 22 498.00 | 24 000.00 | 79 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 498.00 | 24 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 134 308.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 287 342.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 121 861.00 | |||
VB T. V. A. | 120 543.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 150.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 952.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 303.00 | 951 039.00 | 170 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 141.00 | 160 742.00 | 549 399.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 549.00 | 700 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 410.00 | 405 410.00 | ||
VW T.V.A. | 260 730.00 | 260 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 455.00 | 24 455.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 953.00 | 89 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 523.00 | 1 710 124.00 | 849 399.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 856.00 | |||