PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILIPS MEDICAL CAPITAL FRANCE |
| Siren | 450776505 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29175 |
| Numéro de Gestion | 2003B05802 |
| Code Activité | 7739Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 597 096.00 | -72 284 586.00 | 83 312 510.00 | 75 559 541.00 |
BF Prêts | 8 664 158.00 | 8 664 158.00 | 6 863 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 261 254.00 | -72 284 586.00 | 91 976 669.00 | 82 423 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 165.00 | -110 699.00 | 813 465.00 | 474 632.00 |
BZ Autres créances | 5 185 349.00 | -1 401.00 | 5 183 948.00 | 4 662 076.00 |
CF Disponibilités | 278 228.00 | 278 228.00 | 569 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 473.00 | 118 473.00 | 109 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 506 215.00 | -112 100.00 | 6 394 115.00 | 5 815 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 767 469.00 | -72 396 686.00 | 98 370 783.00 | 88 238 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 592 224.00 | -6 263 365.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 075.00 | 2 671 141.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 539 111.00 | 15 122 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 086 962.00 | 13 690 071.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 120 115.00 | 69 408 713.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 435.00 | 1 049 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 215.00 | 622 636.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 480 502.00 | |||
EA Autres dettes | 1 075 913.00 | 1 157 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 143.00 | 779 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 233 822.00 | 74 498 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 370 783.00 | 88 238 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 075.00 | 2 671 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 370 783.00 | 88 238 937.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 28 945 916.00 | 28 945 916.00 | 28 470 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 945 916.00 | 28 945 916.00 | 28 470 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 059.00 | 121 227.00 | ||
FQ Autres produits | 60 776.00 | 166 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 118 751.00 | 28 758 037.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 135 497.00 | 1 086 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 167.00 | 124 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 603 829.00 | 18 672 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 110 699.00 | 115 304.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 401.00 | |||
GE Autres charges | 1 549 828.00 | 966 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 468 421.00 | 20 965 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 650 330.00 | 7 792 629.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 131 127.00 | 124 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 127.00 | 124 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 873 874.00 | 1 120 010.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 873 874.00 | 1 120 010.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -742 747.00 | -995 608.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 907 583.00 | 6 797 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416 816.00 | 2 748 466.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416 816.00 | 2 748 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 816.00 | -2 748 466.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 510 694.00 | 1 377 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 249 879.00 | 28 882 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 269 805.00 | 26 211 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 075.00 | 2 671 141.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 980 075.00 | 2 671 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 154 534.00 | 31 906 481.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 863 527.00 | 2 670 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 018 061.00 | 34 576 639.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 463 919.00 | 155 597 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 869 527.00 | 8 664 158.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 333 446.00 | 164 261 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 594 993.00 | 22 603 829.00 | 16 914 236.00 | 72 284 586.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 594 993.00 | 22 603 829.00 | 16 914 236.00 | 72 284 586.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 539 111.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 122 296.00 | 1 416 816.00 | 16 539 111.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 112 059.00 | 112 100.00 | 112 059.00 | 112 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 059.00 | 112 100.00 | 112 059.00 | 112 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 284 355.00 | 1 528 916.00 | 112 059.00 | 16 701 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 100.00 | 112 059.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 416 816.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 664 158.00 | 870 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 111 349.00 | |||
UX Autres créances clients | 812 815.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 501 628.00 | |||
VB T. V. A. | 733 692.00 | |||
VP Divers | 118 818.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 118 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 892 146.00 | 7 098 145.00 | 7 794 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 120 115.00 | 24 640 915.00 | 53 663 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 435.00 | 1 103 435.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 80 117.00 | 80 117.00 | ||
VW T.V.A. | 80 065.00 | 80 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 033.00 | 65 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 483.00 | 846 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 431.00 | 229 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 709 143.00 | 709 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 233 822.00 | 27 754 622.00 | 53 663 900.00 | 815 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 336 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 562 900.00 | |||