VALLAIR CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | VALLAIR CAPITAL |
| Siren | 450794177 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3125 |
| Numéro de Gestion | 2007B00415 |
| Code Activité | 3831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 Déols |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 849.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 950.00 | |||
AV Immobilisations en cours | 43 095.00 | |||
CU Autres participations | 1 157 423.00 | 4 133.00 | 1 153 290.00 | 489 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 982.00 | 204 982.00 | 159 717.00 | |
BF Prêts | 10 972 255.00 | 10 972 255.00 | 2 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 248 991.00 | 248 991.00 | 127 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 583 651.00 | 4 133.00 | 12 579 518.00 | 3 440 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 011.00 | |||
BT Marchandises | 5 869 306.00 | 739 005.00 | 5 130 301.00 | 2 725 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | 10.00 | 29 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 105 458.00 | 13 105 458.00 | 552 416.00 | |
BZ Autres créances | 1 431 883.00 | 1 431 883.00 | 353 999.00 | |
CF Disponibilités | 4 780.00 | 4 780.00 | 2 174 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 689.00 | 12 689.00 | 29 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 424 125.00 | 739 005.00 | 19 685 119.00 | 5 874 991.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 186.00 | 88 186.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 095 962.00 | 743 138.00 | 32 352 823.00 | 9 315 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 404 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 180.00 | 67 720.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 904 754.00 | 2 413 216.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 772.00 | 6 094.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 967.00 | 29 967.00 | ||
DG Autres réserves | 1 693.00 | 1 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 154 380.00 | 290 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 289 490.00 | 864 444.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 463 236.00 | 3 673 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 186.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 573.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 563 129.00 | 2 758 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 998.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582 012.00 | 2 151 791.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 909.00 | 588 053.00 | ||
EA Autres dettes | 390 113.00 | 5 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 786 163.00 | 5 585 227.00 | ||
ED (V) | 15 238.00 | 56 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 352 823.00 | 9 315 872.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 273 483.00 | 3 529 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 452 950.00 | 12 452 950.00 | 5 132 557.00 | |
FG Production vendue services | 49 019.00 | 49 019.00 | 1 160 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 019.00 | 12 452 950.00 | 12 501 969.00 | 6 293 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 381.00 | 3 910.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 917 354.00 | 6 298 318.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 558 020.00 | 4 429 354.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 143 798.00 | -2 020 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 203.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 011.00 | -10 011.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 830 794.00 | 1 626 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 002.00 | 68 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 679 390.00 | |||
FZ Charges sociales | 253 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 611.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 739 005.00 | |||
GE Autres charges | 1 744.00 | 897.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 038 779.00 | 5 060 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -121 425.00 | 1 237 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 400 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 104 963.00 | 45 953.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 536.00 | |||
GN Différences positives de change | 51 863.00 | 321 356.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 556 826.00 | 368 845.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 186.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 092.00 | 31 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 223 918.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 214 278.00 | 255 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 342 548.00 | 113 498.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 221 124.00 | 1 351 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 143.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 678.00 | 2.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 080 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 821.00 | 2 080 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 346.00 | 26 925.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 109.00 | 2 080 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 455.00 | 2 106 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 367.00 | -26 923.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 459 890.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 002.00 | 8 747 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437 511.00 | 7 882 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 289 490.00 | 864 444.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 244.00 | 22 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 281 120.00 | 19 346 104.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479 364.00 | 19 369 037.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 043 574.00 | 12 583 651.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 264 750.00 | 12 583 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 350.00 | 34 350.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 88 186.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 186.00 | 88 186.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 133.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 739 005.00 | 739 005.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133.00 | 739 005.00 | 743 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 133.00 | 827 191.00 | 831 324.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 739 005.00 | |||
UG ‐ Financières | 88 186.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 204 982.00 | |||
UP Prêts | 8 972 255.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 248 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 105 458.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 984.00 | |||
VB T. V. A. | 264 346.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 057 685.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 689.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 976 257.00 | 17 955 011.00 | 8 021 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 449.00 | 200 449.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 362 680.00 | 3 850 000.00 | 3 117 680.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582 012.00 | 15 582 012.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | ||
VW T.V.A. | 249 148.00 | 249 148.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 113.00 | 390 113.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 786 163.00 | 20 273 483.00 | 3 117 680.00 | 1 395 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 083 979.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 480 079.00 | |||