NOTIAX
Dépôt
| Dénomination | NOTIAX |
| Siren | 450852694 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 3057 |
| Numéro de Gestion | 2003B02935 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13400 AUBAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 583.00 | 5 025.00 | 1 557.00 | 1 888.00 |
CU Autres participations | 170 262.00 | 170 262.00 | 170 262.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 778 408.00 | 778 408.00 | 746 221.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 253.00 | 5 025.00 | 950 227.00 | 918 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 504.00 | 74 504.00 | 211 912.00 | |
BZ Autres créances | 47 038.00 | 47 038.00 | 40 755.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 160.00 | 618 160.00 | 299 730.00 | |
CF Disponibilités | 1 026 466.00 | 1 026 466.00 | 663 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | 290.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 766 818.00 | 1 766 818.00 | 1 216 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 071.00 | 5 025.00 | 2 717 046.00 | 2 134 948.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 171.00 | 55 171.00 | ||
DG Autres réserves | 984 548.00 | 1 150 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 147.00 | -86 247.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 526 866.00 | 1 919 719.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 168.00 | 4 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 389.00 | 154 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 56 392.00 | ||
EA Autres dettes | 8 424.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 190 180.00 | 215 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 046.00 | 2 134 948.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 180.00 | 215 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 246.00 | 69 246.00 | 225 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 246.00 | 69 246.00 | 225 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 876.00 | 3 876.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 125.00 | 229 922.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 466.00 | 21 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 438.00 | 5 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 876.00 | 81 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 957.00 | 76 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 431.00 | 1 119.00 | ||
GE Autres charges | 80.00 | 594.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 247.00 | 187 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 123.00 | 42 537.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 680 000.00 | 9 820.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 270.00 | 10 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 701 270.00 | 19 820.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 701 270.00 | 19 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 687 147.00 | 62 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 044.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 992.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 389.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 395.00 | 284 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 247.00 | 371 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 147.00 | -86 247.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 1 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916 483.00 | 32 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 965.00 | 33 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 583.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 948 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 955 253.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594.00 | 1 431.00 | 5 025.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | 1 431.00 | 5 025.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 77 808.00 | |||
UX Autres créances clients | 74 504.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | |||
VB T. V. A. | 24 359.00 | |||
VC Groupe et associés | 18 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 600.00 | 107 270.00 | 793 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 389.00 | 113 389.00 | ||
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 640.00 | 3 640.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 168.00 | 13 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 180.00 | 190 180.00 | ||