FINANCIERE DELESTREZ
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DELESTREZ |
| Siren | 450867767 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/004089 |
| Numéro de Gestion | 2003B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 222.00 | 71 799.00 | 6 423.00 | |
AP Constructions | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 202.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 472 141.00 | 399 690.00 | 72 451.00 | |
CU Autres participations | 3 651 215.00 | 9 146.00 | 3 642 068.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
BF Prêts | 326.00 | 326.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 235 839.00 | 490 045.00 | 3 745 794.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 459 435.00 | 459 435.00 | ||
BZ Autres créances | 1 038 405.00 | 1 038 405.00 | ||
CF Disponibilités | 879 458.00 | 879 458.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | 8 293.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 388 593.00 | 2 388 593.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 432.00 | 490 045.00 | 6 134 387.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 662 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 166 200.00 | |||
DG Autres réserves | 3 280 552.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 028.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 513 277.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 61 655.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 655.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 341.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 842.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 156.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 559 454.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 134 387.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 662.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 637.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 218 125.00 | 218 125.00 | ||
FG Production vendue services | 1 110 601.00 | 1 110 601.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 726.00 | 1 328 726.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 177.00 | |||
FQ Autres produits | 1 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 333 003.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 435.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 396 163.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 854.00 | |||
FY Salaires et traitements | 365 578.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 333.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 746.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 201 812.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 190.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 190 723.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 946.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 227 669.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 938.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 938.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 220 730.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 921.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 120.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 256.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 376.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 232.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 874.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 049.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 028.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 880.00 | 2 343.00 | 78 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650 325.00 | 25 741.00 | 3 676 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 650 325.00 | 25 741.00 | 3 676 066.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 262.00 | 6 538.00 | 71 800.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 078.00 | 47 796.00 | 26 775.00 | 409 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 340.00 | 54 334.00 | 26 775.00 | 480 898.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 655.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 909.00 | 6 746.00 | 61 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 54 909.00 | 6 746.00 | 61 655.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 746.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 256.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 24 415.00 | 24 415.00 | ||
UP Prêts | 326.00 | 326.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | |||
UX Autres créances clients | 459 435.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 376 802.00 | |||
VB T. V. A. | 14 122.00 | |||
VP Divers | 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 647 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 986.00 | 1 506 135.00 | 24 851.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 342.00 | 113 550.00 | 78 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 114.00 | 97 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 156.00 | 138 156.00 | ||
VI Groupe et associés | 131 843.00 | 131 843.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 454.00 | 480 662.00 | 78 792.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 650.00 | |||