SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE CALORIFUGE ET D'ECHAFAUDAGE |
| Siren | 450995923 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13098 |
| Numéro de Gestion | 2004B02232 |
| Code Activité | 4399B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95310 ST OUEN L AUMONE |
2017
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 2 522.00 | 1 395.00 | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 265.00 | 101 524.00 | 9 741.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 255.00 | 13 286.00 | 10 969.00 | 16 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 11 690.00 | 11 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 151 129.00 | 117 332.00 | 33 797.00 | 36 714.00 |
BN En cours de production de biens | 13 374.00 | 13 374.00 | 63 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | 102.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 366 834.00 | 366 834.00 | 387 711.00 | |
BZ Autres créances | 28 465.00 | 28 465.00 | 29 477.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 188.00 | 7 112.00 | 43 076.00 | 45 049.00 |
CF Disponibilités | 461 009.00 | 461 009.00 | 237 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | 3 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 924 787.00 | 7 112.00 | 917 675.00 | 767 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 916.00 | 124 444.00 | 951 472.00 | 803 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 812.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DG Autres réserves | 323 545.00 | 210 740.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 538.00 | 112 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 519 883.00 | 343 345.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 441.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 899.00 | 192 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 052.00 | 151 026.00 | ||
EA Autres dettes | 71 635.00 | 60 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 431 588.00 | 460 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 472.00 | 803 849.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 588.00 | 404 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 299.00 | 123 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 190.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 907.00 | 125 839.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 617.00 | 135 521.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 617.00 | 151 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 1 820.00 | 2 522.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 490.00 | 19 297.00 | 29 978.00 | 114 810.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 193.00 | 21 117.00 | 29 978.00 | 117 332.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 138.00 | 7 112.00 | 5 138.00 | 7 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 7 112.00 | 6 538.00 | 7 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | 7 112.00 | 6 538.00 | 7 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 400.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 112.00 | 5 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | |||
UX Autres créances clients | 366 834.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 27 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 802.00 | 400 112.00 | 11 690.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 899.00 | 191 899.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 286.00 | 56 286.00 | ||
VW T.V.A. | 108 777.00 | 108 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 588.00 | 431 588.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 322 751.00 | 233 994.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 096.00 | 18 717.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 555.00 | 212 960.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 243.00 | 322 382.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 650.00 | 23 460.00 | ||
ST Autres comptes | 211 581.00 | 180 466.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 126.00 | 757 986.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 19 373.00 | 16 863.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | 7 911.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 210.00 | 24 774.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 352 875.00 | 306 891.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 043.00 | 172 693.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | ||