ALTICHEM
Dépôt
| Dénomination | ALTICHEM |
| Siren | 451011548 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 12031 |
| Numéro de Gestion | 2003B02634 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 377.00 | 217 232.00 | 147 145.00 | 197 417.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 429.00 | 1 106.00 | 323.00 | 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 155.00 | 263 416.00 | 80 739.00 | 28 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 734 771.00 | 481 754.00 | 253 017.00 | 251 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310 606.00 | 9 310 606.00 | 7 302 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 385 526.00 | 887.00 | 6 384 639.00 | 5 338 133.00 |
BZ Autres créances | 391 956.00 | 391 956.00 | 481 792.00 | |
CF Disponibilités | 1 739 878.00 | 1 739 878.00 | 1 337 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | 5 990.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 831 368.00 | 887.00 | 17 830 481.00 | 14 465 866.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 937.00 | 2 937.00 | 4 451.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 569 076.00 | 482 641.00 | 18 086 434.00 | 14 721 717.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 84 800.00 | 84 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 698 904.00 | 4 283 570.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466 260.00 | 1 030 134.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 225 694.00 | 1 434 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 323 657.00 | 7 681 195.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 937.00 | 4 451.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 937.00 | 4 451.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 774 367.00 | 4 329 481.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 375.00 | 1 972 645.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 331.00 | 609 862.00 | ||
EA Autres dettes | 50 507.00 | 119 021.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 756 580.00 | 7 031 008.00 | ||
ED (V) | 3 261.00 | 5 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 434.00 | 14 721 717.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 756 580.00 | 7 031 008.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 774 367.00 | 4 329 481.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 387 926.00 | 27 299 333.00 | 40 687 258.00 | 34 217 974.00 |
FG Production vendue services | 12 728.00 | 35 199.00 | 47 927.00 | 22 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 400 653.00 | 27 334 532.00 | 40 735 185.00 | 34 240 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 847.00 | 1 615.00 | ||
FQ Autres produits | 6 171.00 | 1 068.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 763 203.00 | 34 242 967.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 429 846.00 | 29 882 445.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 008 305.00 | -1 991 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 572.00 | 37 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 904 924.00 | 2 583 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 386.00 | 101 559.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 929 925.00 | 1 286 683.00 | ||
FZ Charges sociales | 687 087.00 | 510 738.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 040.00 | 87 695.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 887.00 | 3 246.00 | ||
GE Autres charges | 58 953.00 | 53 486.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 297 315.00 | 32 555 980.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 465 888.00 | 1 686 987.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 451.00 | 1 336.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 947.00 | 142 683.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 107 398.00 | 144 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 937.00 | 4 451.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 641.00 | 22 740.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24 409.00 | 113 919.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58 987.00 | 141 109.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 411.00 | 2 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 514 299.00 | 1 689 897.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 658.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 447 327.00 | 24 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 616.00 | 26 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 1 790.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 329.00 | 192 149.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 075.00 | 193 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 541.00 | -167 015.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261 580.00 | 492 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 323 217.00 | 34 413 910.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 856 957.00 | 33 383 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466 260.00 | 1 030 134.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 601.00 | 1 615.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 572.00 | 21 805.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 558.00 | 68 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 940.00 | 90 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 377.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 345 584.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 825.00 | 734 771.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 154.00 | 72 078.00 | 217 232.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 386.00 | 16 962.00 | 22 825.00 | 264 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 540.00 | 89 040.00 | 22 825.00 | 481 754.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 1 434 691.00 | 238 329.00 | 447 327.00 | 1 225 694.00 |
4T Provisions pour perte de change | 2 937.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 451.00 | 2 937.00 | 4 451.00 | 2 937.00 |
6T Sur comptes clients | 3 246.00 | 887.00 | 3 246.00 | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 246.00 | 887.00 | 3 246.00 | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442 388.00 | 242 153.00 | 455 024.00 | 1 229 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 887.00 | 3 246.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 937.00 | 4 451.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 238 329.00 | 447 327.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 382 232.00 | 6 382 232.00 | ||
VB T. V. A. | 101 501.00 | 101 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 057.00 | 290 057.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 884.00 | 6 780 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 774 367.00 | 4 774 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 099 375.00 | 2 099 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 674.00 | 429 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 815.00 | 443 815.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 760 312.00 | 760 312.00 | ||
VW T.V.A. | 97 394.00 | 97 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 137.00 | 101 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 269.00 | 36 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 580.00 | 8 756 580.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 366 992.00 | 240 152.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 054.00 | 40 276.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 524.00 | 2 364.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 720 111.00 | 649 047.00 | ||
ST Autres comptes | 1 776 243.00 | 1 652 133.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904 924.00 | 2 583 973.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 100 427.00 | 58 015.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 959.00 | 43 544.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 386.00 | 101 559.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 786 404.00 | 2 649 814.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 002 020.00 | 2 995 036.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||