AL-KHATTIYA LEASING
Dépôt
| Dénomination | AL-KHATTIYA LEASING |
| Siren | 451042808 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40722 |
| Numéro de Gestion | 2003B19631 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 105 883 607.00 | 63 244 729.00 | 42 638 878.00 | 45 374 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 883 607.00 | 63 244 729.00 | 42 638 878.00 | 45 374 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 899.00 | 798 899.00 | 780 868.00 | |
BZ Autres créances | 1 412.00 | 1 412.00 | 1 412.00 | |
CF Disponibilités | 445 019.00 | 445 019.00 | 531 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 401.00 | 6 401.00 | 6 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 732.00 | 1 251 732.00 | 1 319 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 135 339.00 | 63 244 729.00 | 43 890 610.00 | 46 694 700.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 040 000.00 | 4 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -50 459 509.00 | -49 960 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 662.00 | -498 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 326 255.00 | 23 624 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | -20 335 916.00 | -22 794 906.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 222 462.00 | 69 445 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064.00 | 35 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 64 226 526.00 | 69 489 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 890 610.00 | 46 694 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 712 017.00 | 8 555 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 712 017.00 | 8 555 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 712 017.00 | 8 555 312.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 061.00 | 7 057.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 517.00 | 35 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 735 888.00 | 2 735 888.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 782 466.00 | 2 778 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 929 551.00 | 5 776 676.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 315.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 470 561.00 | 3 574 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 470 561.00 | 3 574 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 470 561.00 | -3 573 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 458 990.00 | 2 202 964.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 701 653.00 | 2 701 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701 653.00 | 2 701 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701 653.00 | -2 701 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 712 017.00 | 8 555 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 954 679.00 | 9 054 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 662.00 | -498 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 883 607.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 883 607.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 883 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 883 607.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 508 841.00 | 2 735 888.00 | 63 244 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 508 841.00 | 2 735 888.00 | 63 244 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 326 255.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 624 602.00 | 2 701 653.00 | 26 326 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 624 602.00 | 2 701 653.00 | 26 326 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 701 653.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 798 899.00 | |||
VB T. V. A. | 1 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 401.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 713.00 | 806 713.00 | 24 907 263.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 978.00 | 311 978.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 910 483.00 | 5 488 930.00 | 24 907 263.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 226 526.00 | 5 804 972.00 | 24 907 263.00 | 33 514 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 216 333.00 | |||