SENAP
Dépôt
| Dénomination | SENAP |
| Siren | 451057376 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4849 |
| Numéro de Gestion | 2003B19645 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 493.00 | 85 493.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 569 883.00 | 552 638.00 | 17 245.00 | 17 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 247.00 | 2 247.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 28 818.00 | 28 818.00 | 28 709.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 241.00 | 638 931.00 | 48 310.00 | 45 954.00 |
BT Marchandises | 114 903.00 | 114 903.00 | 130 306.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 773.00 | 91 773.00 | 5 265.00 | |
BZ Autres créances | 183 788.00 | 7 784.00 | 178 004.00 | 110 977.00 |
CF Disponibilités | 187 524.00 | 187 524.00 | 38 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 578 102.00 | 7 784.00 | 570 318.00 | 286 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 343.00 | 646 715.00 | 618 628.00 | 331 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -555 528.00 | -76 364.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 332.00 | -479 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 804.00 | -50 529.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 425.00 | 2 538.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 025.00 | 2 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 361.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 099.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 240.00 | 262 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 621.00 | 77 504.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 573.00 | |||
EA Autres dettes | -5 521.00 | 37 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 575 800.00 | 379 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 629.00 | 331 270.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 187 389.00 | 2 187 389.00 | 2 237 319.00 | |
FG Production vendue services | 43 825.00 | 43 825.00 | 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 214.00 | 2 231 214.00 | 2 237 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 801.00 | 38 133.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 2 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 274 061.00 | 2 278 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 851 711.00 | 1 840 334.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 749.00 | 50 582.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 261 477.00 | 271 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 697.00 | 14 507.00 | ||
FY Salaires et traitements | 164 128.00 | 183 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 087.00 | 58 772.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 678.00 | 38 878.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 303.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 600.00 | 10 322.00 | ||
GE Autres charges | 12 811.00 | 24 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 201 438.00 | 2 498 013.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 823.00 | -219 668.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 749.00 | 4 186.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 749.00 | 4 186.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -749.00 | -4 186.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 874.00 | -223 856.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 721.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114.00 | 10 324.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 835.00 | 10 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 377.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 324.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 310.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 377.00 | 265 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 542.00 | -255 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 896.00 | 2 288 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 551.00 | 2 767 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 332.00 | -479 165.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 376.00 | 2 247.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709.00 | 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 885.00 | 2 357.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 657 623.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 818.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 241.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 244.00 | 244.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 145.00 | 90 294.00 | 50 618.00 | 432 821.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 945.00 | 90 538.00 | 50 862.00 | 433 621.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 22 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 638.00 | 22 600.00 | 114.00 | 2 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 244 986.00 | 39 876.00 | 205 310.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 303.00 | 5 303.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 784.00 | 7 784.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 073.00 | 44 878.00 | 213 094.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 611.00 | 22 600.00 | 45 093.00 | 238 118.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 818.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 195.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 674.00 | |||
VB T. V. A. | 15 480.00 | |||
VC Groupe et associés | 122 569.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 493.00 | 262 097.00 | 42 396.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 361.00 | 123 361.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 240.00 | 332 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 531.00 | 22 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 060.00 | 59 050.00 | ||
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 099.00 | 25 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -5 521.00 | -5 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 800.00 | 575 800.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||