LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS
Dépôt
| Dénomination | LES TRANSPORTS PERSONNALISES DU VALOIS |
| Siren | 451109771 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 823 |
| Numéro de Gestion | 2007B00045 |
| Code Activité | 4932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60600 CLERMONT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 054.00 | 362 871.00 | 5 183.00 | 17 885.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 300.00 | 7 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 244 850.00 | 191 875.00 | 52 975.00 | 22 438.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 92 981.00 | 92 981.00 | 80 000.00 | |
BF Prêts | 667.00 | 667.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 179 210.00 | 179 210.00 | 95 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 896 114.00 | 555 798.00 | 340 316.00 | 215 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612 796.00 | 612 796.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 326.00 | 1 474 326.00 | 674 234.00 | |
BZ Autres créances | 1 597 429.00 | 1 597 429.00 | 1 871 279.00 | |
CF Disponibilités | 445 309.00 | 445 309.00 | 1 036 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 197 671.00 | 197 671.00 | 115 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 327 532.00 | 4 327 532.00 | 3 697 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 646.00 | 555 798.00 | 4 667 849.00 | 3 913 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 949.00 | -108 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 855.00 | 6 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 450 000.00 | 308 146.00 | ||
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 258 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 258 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 382.00 | 2 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 732.00 | 1 594 691.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 411.00 | 636 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 282.00 | 822 251.00 | ||
EA Autres dettes | 23 188.00 | 158 598.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 012 848.00 | 3 346 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 849.00 | 3 913 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 907 737.00 | 7 907 737.00 | 6 948 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 907 737.00 | 7 907 737.00 | 6 948 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 71 642.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 360.00 | 297 205.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 195 814.00 | 7 246 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 535 241.00 | 2 903 678.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 776.00 | 167 755.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 273 578.00 | 2 851 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 878 815.00 | 820 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 076.00 | 285 043.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 027.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 000.00 | 146 000.00 | ||
GE Autres charges | 112 963.00 | 21 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 071 449.00 | 7 197 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 124 365.00 | 48 630.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 076.00 | 4 601.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 429.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 076.00 | 5 030.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 076.00 | 5 030.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 441.00 | 53 661.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 077.00 | 189 865.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 192.00 | 24 441.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 429.00 | 197 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 698.00 | 412 174.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 634.00 | 371 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 651.00 | 162.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 284.00 | 459 780.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 413.00 | -47 606.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 454 588.00 | 7 663 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 312 734.00 | 7 657 588.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 855.00 | 6 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 054.00 | 7 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 764.00 | 65 836.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 400.00 | 1 247 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 218.00 | 1 320 500.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 354.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 698.00 | 245 902.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 147 905.00 | 274 858.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 154 604.00 | 896 114.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350 169.00 | 12 702.00 | 362 871.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 326.00 | 30 374.00 | 1 773.00 | 192 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 495.00 | 43 076.00 | 1 773.00 | 555 798.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 59 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 146 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 929.00 | 59 000.00 | 112 929.00 | 205 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 533.00 | 112 533.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 371 462.00 | 59 000.00 | 225 462.00 | 205 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 981.00 | |||
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 179 210.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 474 326.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 058.00 | |||
VB T. V. A. | 186 487.00 | |||
VC Groupe et associés | 458 030.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934 687.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197 671.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 285.00 | 3 270 094.00 | 272 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 515 732.00 | 81 955.00 | 1 278 492.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 411.00 | 1 460 411.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 240 318.00 | 240 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 324.00 | 453 324.00 | ||
VW T.V.A. | 302 839.00 | 302 839.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 801.00 | 12 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 188.00 | 23 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 853.00 | 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 848.00 | 2 579 071.00 | 1 278 492.00 | 155 285.00 |