PA OSNY SAS
Dépôt
| Dénomination | PA OSNY SAS |
| Siren | 451185797 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 13927 |
| Numéro de Gestion | 2003B19926 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 | 5 123 588.00 | |
AP Constructions | 22 392 336.00 | 13 937 048.00 | 8 455 287.00 | 9 476 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 882.00 | 90 882.00 | 107 757.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 606 806.00 | 13 937 048.00 | 13 669 757.00 | 14 707 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877 161.00 | 877 161.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 340.00 | 216 505.00 | 1 014 834.00 | 957 946.00 |
BZ Autres créances | 672 320.00 | 672 320.00 | 1 144 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 595.00 | |||
CF Disponibilités | 122 413.00 | 122 413.00 | 109 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 903 236.00 | 216 505.00 | 2 686 731.00 | 2 786 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 241.00 | 146 241.00 | 243 738.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 656 285.00 | 14 153 554.00 | 16 502 731.00 | 17 737 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 383 537.00 | 4 383 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 779 089.00 | -17 109 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -990 924.00 | -1 669 365.00 | ||
DL TOTAL (I) | -15 386 476.00 | -14 395 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 739 200.00 | 16 730 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 909 696.00 | 12 698 827.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 602.00 | 1 176 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 304.00 | 1 360 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 209.00 | 144 457.00 | ||
EA Autres dettes | 11 195.00 | 22 118.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 889 207.00 | 32 133 327.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 731.00 | 17 737 774.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 826.00 | 2 173 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 300 277.00 | 2 300 277.00 | 2 534 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 277.00 | 2 300 277.00 | 2 534 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 490.00 | 16 489.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 5 887.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 364 010.00 | 2 557 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 875 517.00 | 1 196 213.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 699.00 | 555 800.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 241 127.00 | 1 236 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 504.00 | 115 184.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 819 849.00 | 3 103 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -455 838.00 | -546 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 876.00 | 1 133.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 440.00 | 12.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 317.00 | 1 145.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 140.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121 597.00 | 1 132 547.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121 597.00 | 1 134 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 088 280.00 | -1 133 541.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 544 118.00 | -1 679 723.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 997.00 | 10 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 997.00 | 10 357.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 997.00 | 10 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -416 197.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 325.00 | 2 568 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 250.00 | 4 238 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -990 924.00 | -1 669 365.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 501 203.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 501 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 606 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 606 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 793 418.00 | 1 143 631.00 | 13 937 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 793 418.00 | 1 143 631.00 | 13 937 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 193 492.00 | 86 505.00 | 63 491.00 | 216 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 492.00 | 86 505.00 | 63 491.00 | 216 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 86 505.00 | 63 491.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 231 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 321.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 661.00 | 1 903 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 497.00 | 167 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 571 703.00 | 16 571 703.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 909 696.00 | 343 621.00 | 12 566 077.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 304.00 | 1 032 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 196.00 | 11 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 849 605.00 | 1 711 827.00 | 29 137 780.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | |||