ACTICALL FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACTICALL FRANCE |
| Siren | 451208292 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49420 |
| Numéro de Gestion | 2003B19220 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 481 056.00 | 3 170 435.00 | 310 620.00 | 490 009.00 |
AH Fonds commercial | 11 858 214.00 | 1 185 821.00 | 10 672 393.00 | 11 858 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 515 271.00 | 2 747 632.00 | 767 639.00 | 925 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889 208.00 | 9 501 408.00 | 6 387 800.00 | 7 443 787.00 |
BF Prêts | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | 2 115 647.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 875 210.00 | 25 376.00 | 1 849 834.00 | 1 846 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 734 605.00 | 16 630 672.00 | 22 103 933.00 | 24 679 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 199.00 | 22 199.00 | 224 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 708 298.00 | 49 708 298.00 | 43 508 724.00 | |
BZ Autres créances | 18 497 862.00 | 18 497 862.00 | 9 981 784.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 114.00 | 59 114.00 | 59 114.00 | |
CF Disponibilités | 24 619 044.00 | 24 619 044.00 | 22 822 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 810 201.00 | 1 810 201.00 | 2 082 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 94 716 719.00 | 94 716 719.00 | 78 679 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 451 324.00 | 16 630 672.00 | 116 820 652.00 | 103 359 711.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 366 000.00 | 5 366 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 742.00 | 1 835 742.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | -58 101.00 | -58 101.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 536 600.00 | 536 600.00 | ||
DG Autres réserves | 4 830 218.00 | 4 764 166.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 699 833.00 | 6 966 052.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 210 619.00 | 19 410 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 725 436.00 | 1 063 822.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 323 961.00 | 4 025 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 049 397.00 | 5 088 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 832.00 | 1 147 448.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705 000.00 | 4 705 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 706 919.00 | 24 553 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 760 443.00 | 34 009 310.00 | ||
EA Autres dettes | 19 230 662.00 | 14 010 655.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182 780.00 | 433 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 94 560 637.00 | 78 859 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 820 652.00 | 103 359 711.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 598 688.00 | 78 547 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 092 940.00 | 2 190 387.00 | 189 283 327.00 | 179 978 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 092 940.00 | 2 190 387.00 | 189 283 327.00 | 179 978 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | 131 004.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 281.00 | 152 806.00 | ||
FQ Autres produits | 16 160.00 | 1 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 472 768.00 | 180 263 297.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979 506.00 | 1 664 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 738 115.00 | 53 702 955.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976 012.00 | 4 149 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 322 832.00 | 84 018 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 045 136.00 | 24 038 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 640 836.00 | 2 610 206.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 372 618.00 | 366 034.00 | ||
GE Autres charges | 2 275 763.00 | 119 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 184 350 817.00 | 170 670 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 121 952.00 | 9 592 315.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 863.00 | 30 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 259.00 | 1 540.00 | ||
GN Différences positives de change | 184 289.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 013.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 411.00 | 33 864.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 85 041.00 | 67 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 169.00 | 150 368.00 | ||
GS Différences négatives de change | 142 720.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 206 210.00 | 360 395.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 799.00 | -326 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 113 152.00 | 9 265 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 240.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 949.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 386.00 | 104 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 626.00 | 125 222.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 537.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 059.00 | 417 546.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 936.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 644.00 | 520 019.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 982.00 | -394 797.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 339.00 | 625 806.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 430 962.00 | 1 279 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 841 805.00 | 180 422 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 141 972.00 | 173 456 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 699 833.00 | 6 966 052.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 438.00 | 38 526.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 275 212.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 823 975.00 | 119 974.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 276 281.00 | 941 755.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 987 599.00 | 3 258.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 087 855.00 | 1 064 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604 680.00 | 15 339 270.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 558.00 | 19 404 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 990 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 418 237.00 | 38 734 605.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475 752.00 | 1 485 184.00 | 2 604 680.00 | 4 356 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 906 946.00 | 2 155 652.00 | 7 813 558.00 | 12 249 040.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 382 698.00 | 3 640 836.00 | 10 418 237.00 | 16 605 297.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 316 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 114 000.00 | 458 000.00 | 497 000.00 | 5 075 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 114 000.00 | 458 000.00 | 497 000.00 | 5 075 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 991 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 708 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | |||
VB T. V. A. | 1 138 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 319 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 810 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 007 000.00 | 70 016 000.00 | 3 991 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707 000.00 | 34 707 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220 000.00 | 9 220 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 610 000.00 | 11 610 000.00 | ||
VW T.V.A. | 11 611 000.00 | 11 611 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 000.00 | 319 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 231 000.00 | 19 231 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 561 000.00 | 93 463 000.00 | 1 098 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||