COLDKIT GETAM
Dépôt
| Dénomination | COLDKIT GETAM |
| Siren | 451253421 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2087 |
| Numéro de Gestion | 2013B00272 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Saint-Carne |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 47 967.00 | 47 967.00 | 1 777.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 012.00 | 27 012.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 423.00 | 105 899.00 | 22 524.00 | 572.00 |
AP Constructions | 144 920.00 | 31 064.00 | 113 856.00 | 128 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 797.00 | 390 199.00 | 55 598.00 | 66 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 649.00 | 208 680.00 | 48 969.00 | 73 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 263.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 560.00 | 20 560.00 | 20 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 927.00 | 810 821.00 | 262 107.00 | 293 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 511.00 | 6 553.00 | 286 959.00 | 311 192.00 |
BN En cours de production de biens | 10 655.00 | 10 655.00 | 25 498.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 730.00 | 12 730.00 | 8 430.00 | |
BT Marchandises | 1 074 994.00 | 65 917.00 | 1 009 077.00 | 1 028 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 040.00 | 71 658.00 | 1 651 382.00 | 1 720 455.00 |
BZ Autres créances | 1 514 910.00 | 1 514 910.00 | 1 101 869.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 331 520.00 | 331 520.00 | 393 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 601.00 | 16 601.00 | 20 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 007 961.00 | 144 128.00 | 4 863 833.00 | 4 639 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 080 889.00 | 954 949.00 | 5 125 940.00 | 4 933 257.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 292 653.00 | 292 653.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 866 572.00 | 866 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 265.00 | 29 265.00 | ||
DG Autres réserves | 139 055.00 | 82 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 217.00 | 232 594.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 863 762.00 | 1 503 520.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 409.00 | 503 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 575.00 | 1 047 436.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 423 337.00 | 418 653.00 | ||
EA Autres dettes | 1 587 856.00 | 1 435 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 262 177.00 | 3 404 737.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 940.00 | 4 933 257.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 022 140.00 | 3 404 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 988 756.00 | 113 585.00 | 5 102 341.00 | 4 835 258.00 |
FD Production vendue biens | 2 907 254.00 | 1 765.00 | 2 909 019.00 | 2 337 613.00 |
FG Production vendue services | 562 562.00 | 7 993.00 | 570 555.00 | 609 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 458 572.00 | 123 343.00 | 8 581 915.00 | 7 782 215.00 |
FM Production stockée | -10 543.00 | 1 554.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 340.00 | 104 663.00 | ||
FQ Autres produits | 7 591.00 | 4 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 808 797.00 | 7 893 346.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 124 882.00 | 3 150 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 869.00 | -4 569.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 340 221.00 | 1 075 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 681.00 | -2 767.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 466 377.00 | 1 328 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 446.00 | 80 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 360.00 | 1 322 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 229.00 | 517 731.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 350.00 | 126 888.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 711.00 | 21 606.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 20 552.00 | 61 896.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 057 940.00 | 7 703 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 750 857.00 | 189 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 82 428.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 126.00 | 188.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 133.00 | 82 615.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 372.00 | 29 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 372.00 | 29 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 240.00 | 53 412.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 721 618.00 | 243 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | 1 836.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 440.00 | 8 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 322.00 | 10 086.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 13 126.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 081.00 | 7 616.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 277.00 | 20 742.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 955.00 | -10 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 445.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 826 252.00 | 7 986 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 035.00 | 7 753 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 217.00 | 232 594.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 979.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 835.00 | 24 596.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 349.00 | 24 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 324.00 | 49 463.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 979.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 009.00 | 128 423.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | 46 588.00 | 848 365.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 263.00 | 138 596.00 | 1 072 927.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 69 811.00 | 69 811.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 403.00 | 72 470.00 | 32 403.00 | 72 470.00 |
6T Sur comptes clients | 57 088.00 | 31 241.00 | 16 671.00 | 71 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 302.00 | 103 711.00 | 118 885.00 | 144 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 302.00 | 103 711.00 | 143 885.00 | 144 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 711.00 | 143 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 560.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 155 279.00 | |||
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 567 761.00 | |||
VB T. V. A. | 18 466.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 139 227.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 521.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 601.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 275 110.00 | 3 254 550.00 | 20 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 814.00 | 139 777.00 | 234 966.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 575.00 | 870 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 549.00 | 88 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 036.00 | 190 036.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 61 893.00 | 61 893.00 | ||
VW T.V.A. | 79 995.00 | 79 995.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 856.00 | 1 587 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 177.00 | 3 022 140.00 | 234 966.00 | 5 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 205.00 | |||