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AUDIT EXPERTISE COMPTABLE 47

Dépôt

DénominationAUDIT EXPERTISE COMPTABLE 47
Siren451254239
Cloture31/12/2016
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt4972
Numéro de Gestion2003B60180
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/10/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse47300 Villeneuve-sur-Lot
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 6 048.00 4 645.00 1 403.00 4 427.00
AH Fonds commercial 87 500.00 87 500.00 87 500.00
AT Autres immobilisations corporelles 6 966.00 1 772.00 5 194.00 6 620.00
BD Autres titres immobilisés 105.00 105.00
BJ TOTAL (I) 1 694 725.00 28 725.00 1 666 000.00 1 592 417.00
BX Clients et comptes rattachés 39 559.00 39 559.00 119 948.00
BZ Autres créances 39 290.00 39 290.00 53 017.00
CF Disponibilités 125 808.00 125 808.00 69 079.00
CH Charges constatées d’avance 24 304.00 24 304.00 23 278.00
CJ TOTAL (II) 228 961.00 228 961.00 265 321.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 923 686.00 28 725.00 1 894 961.00 1 857 739.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 187 600.00 202 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 84 500.00 84 500.00
DD Réserve légale (1) 20 250.00 18 409.00
DG Autres réserves 424 325.00 348 000.00
DH Report à nouveau 618.00 1 778.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 34 696.00 174 680.00
DL TOTAL (I) 751 988.00 829 868.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 830 718.00 779 870.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 197 383.00 67 472.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 57 141.00 41 255.00
DY Dettes fiscales et sociales 41 820.00 57 432.00
EA Autres dettes 15 910.00 81 842.00
EC TOTAL (IV) 1 142 973.00 1 027 871.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 894 961.00 1 857 739.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 472 365.00 371 964.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1 801.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 548.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 966.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 515 178.00 79 033.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 615 692.00 79 033.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 93 548.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 966.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 594 211.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 694 725.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 621.00 3 024.00 4 645.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 346.00 1 426.00 1 772.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 967.00 4 450.00 6 417.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 39 559.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 191.00
VM Impôts sur les bénéfices 26 099.00
VB T. V. A. 8 762.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 225.00
VC Groupe et associés 1 820.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 193.00
VS Charges constatées d’avance 24 304.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 103 153.00 103 153.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 830 718.00 160 110.00 660 870.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 57 141.00 57 141.00
8C Personnel et comptes rattachés 3 245.00 3 245.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 544.00 25 544.00
VW T.V.A. 12 745.00 12 745.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 287.00 287.00
VI Groupe et associés 197 383.00 197 383.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15 910.00 15 910.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 142 973.00 472 365.00 660 870.00 9 737.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 49 127.00