RESIDENCE HERRI-BURUA - L OREE DU VILLAGE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE HERRI-BURUA - L OREE DU VILLAGE |
| Siren | 451290761 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4526 |
| Numéro de Gestion | 2003B00806 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64210 Arbonne |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
AN Terrains | 9 602.00 | 9 602.00 | 9 602.00 | |
AP Constructions | 97 486.00 | 60 252.00 | 37 234.00 | 41 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 107.00 | 69 443.00 | 21 664.00 | 20 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 991.00 | 123 036.00 | 96 954.00 | 84 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 162.00 | 103 162.00 | 18 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 524 148.00 | 255 531.00 | 268 617.00 | 174 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 707.00 | 46 707.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 27 933.00 | 27 933.00 | 27 086.00 | |
BZ Autres créances | 1 009 876.00 | 1 009 876.00 | 1 012 624.00 | |
CF Disponibilités | 231 684.00 | 231 684.00 | 179 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 317 412.00 | 1 317 412.00 | 1 219 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 560.00 | 255 531.00 | 1 586 028.00 | 1 393 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 18.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 362.00 | 282 843.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 630.00 | 291 093.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 968.00 | 163 945.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 968.00 | 163 945.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -219.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 800.00 | 95 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 614.00 | 285 401.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 462.00 | 507 048.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 235.00 | |||
EA Autres dettes | 8 282.00 | 31 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 089 430.00 | 938 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 028.00 | 1 393 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 081 443.00 | 4 081 443.00 | 3 952 007.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 443.00 | 4 081 443.00 | 3 952 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 181.00 | 160 342.00 | ||
FQ Autres produits | 784.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 230 408.00 | 4 112 371.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 402.00 | 52 140.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 312 143.00 | 1 330 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 242.00 | 143 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 492 827.00 | 1 461 084.00 | ||
FZ Charges sociales | 585 694.00 | 576 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 918.00 | 29 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 866.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 512.00 | 39 459.00 | ||
GE Autres charges | 1 114.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 852.00 | 3 637 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 557.00 | 475 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 809.00 | 31 441.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 809.00 | 31 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 809.00 | 31 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 587 365.00 | 506 592.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 733.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 733.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 728.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 728.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 099.00 | 63 102.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 910.00 | 160 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 951.00 | 4 143 872.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 589.00 | 3 861 029.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 362.00 | 282 843.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 256.00 | 124 247.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 056.00 | 124 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 521 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157.00 | 524 148.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 918.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 918.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 107 468.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 945.00 | 13 512.00 | 45 489.00 | 131 968.00 |
6T Sur comptes clients | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 866.00 | 4 866.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 168 811.00 | 13 512.00 | 50 355.00 | 131 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 27 933.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | |||
VB T. V. A. | 118 390.00 | |||
VC Groupe et associés | 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 644.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 020.00 | 1 039 020.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 800.00 | 104 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 614.00 | 420 614.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 218.00 | 233 218.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 700.00 | 215 700.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 235.00 | 64 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 530.00 | 972 730.00 | 104 800.00 | |