ZELLER + GMELIN
Dépôt
| Dénomination | ZELLER + GMELIN |
| Siren | 451338131 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/026534 |
| Numéro de Gestion | 2003B04510 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69740 GENAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
AH Fonds commercial | 395 000.00 | 262 500.00 | 132 500.00 | 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 904.00 | 12 898.00 | 6.00 | 66.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 482.00 | 159 145.00 | 12 337.00 | 16 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 770.00 | 32 938.00 | 16 832.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | 640 486.00 | 469 811.00 | 170 676.00 | 301 239.00 |
BT Marchandises | 412 308.00 | 6 022.00 | 406 286.00 | 350 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 232.00 | 64 137.00 | 758 095.00 | 809 419.00 |
BZ Autres créances | 58 505.00 | 58 505.00 | 25 299.00 | |
CF Disponibilités | 60 354.00 | 60 354.00 | 78 744.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | 5 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 366 238.00 | 70 159.00 | 1 296 079.00 | 1 268 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 724.00 | 539 969.00 | 1 466 755.00 | 1 570 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 030.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 591.00 | 5 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 153 129.00 | 205 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 199.00 | 268 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 754.00 | 786 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 969.00 | 199 548.00 | ||
EA Autres dettes | 94 703.00 | 110 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 313 625.00 | 1 364 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 755.00 | 1 570 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 313 625.00 | 1 364 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 945 369.00 | 3 945 369.00 | 4 301 197.00 | |
FG Production vendue services | 33 003.00 | 33 003.00 | 44 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 978 372.00 | 3 978 372.00 | 4 345 442.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 478.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 533.00 | 1 490.00 | ||
FQ Autres produits | 27.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 047 409.00 | 4 347 984.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 709 307.00 | 2 745 240.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 319.00 | 158 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 456 017.00 | 490 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 697.00 | 26 410.00 | ||
FY Salaires et traitements | 492 843.00 | 473 306.00 | ||
FZ Charges sociales | 202 005.00 | 201 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 077.00 | 20 974.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 132 500.00 | 130 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 715.00 | 8 150.00 | ||
GE Autres charges | 40 342.00 | 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 043 185.00 | 4 254 936.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 224.00 | 93 047.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 311.00 | 8 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 322.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 633.00 | 8 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 171.00 | 26 497.00 | ||
GS Différences négatives de change | 113.00 | 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 284.00 | 26 730.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 651.00 | -18 452.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 427.00 | 74 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 7 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 7 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -4 638.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 282.00 | 64 238.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 160.00 | 4 363 908.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 751.00 | 4 358 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 591.00 | 5 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 697.00 | 12 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 879.00 | 221 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 187.00 | 9 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 486.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 284.00 | 4 017.00 | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 893.00 | 17 793.00 | 74 603.00 | 192 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 853.00 | 18 077.00 | 78 620.00 | 207 311.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 839.00 | 12 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 576.00 | 893 576.00 | 9 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 754.00 | 773 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 902.00 | 362 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 625.00 | 1 313 625.00 | ||