PLASTIC OMNIUM VERNON
Dépôt
| Dénomination | PLASTIC OMNIUM VERNON |
| Siren | 451399729 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/022047 |
| Numéro de Gestion | 2003B04493 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 530.00 | 124 671.00 | 29 859.00 | 62 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
AN Terrains | 126 000.00 | 2 174.00 | 123 826.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 462 167.00 | 334 880.00 | 1 127 286.00 | 659 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 063.00 | 707 349.00 | 1 532 713.00 | 845 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 409.00 | 21 302.00 | 45 106.00 | 1 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 009.00 | 128 009.00 | 841 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 182 237.00 | 1 190 377.00 | 2 991 860.00 | 2 510 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826 415.00 | 60 891.00 | 765 524.00 | 704 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 587.00 | 8 952.00 | 591 635.00 | 387 662.00 |
BT Marchandises | 12 752.00 | 12 752.00 | 7 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 690.00 | 18 690.00 | 36 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 670.00 | 2 609 670.00 | 7 800 618.00 | |
BZ Autres créances | 17 051 785.00 | 17 051 785.00 | 9 445 694.00 | |
CF Disponibilités | 9 302.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 98 769.00 | 98 769.00 | 77 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 218 669.00 | 69 843.00 | 21 148 825.00 | 14 468 870.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 400 905.00 | 1 260 220.00 | 24 140 686.00 | 20 979 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 447 819.00 | 1 545 283.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 074.00 | -97 462.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 796.00 | 47 302.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 543 689.00 | 1 660 123.00 | ||
DO TOTAL (II) | 673 081.00 | 284 663.00 | ||
DP Provisions pour risques | 674 539.00 | 186 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 109 062.00 | 104 441.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 783 601.00 | 290 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 081.00 | 284 663.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 625.00 | 7 295 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 962 584.00 | 2 337 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 185.00 | 46 665.00 | ||
EA Autres dettes | 8 475 922.00 | 9 026 332.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 813 396.00 | 19 028 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 140 686.00 | 20 979 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 703 903.00 | 703 903.00 | ||
FD Production vendue biens | 45 709 123.00 | -2 120.00 | 45 707 003.00 | 45 399 581.00 |
FG Production vendue services | 1 862 441.00 | 1 385.00 | 1 863 826.00 | 1 397 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 275 467.00 | -735.00 | 48 274 732.00 | 46 796 585.00 |
FM Production stockée | 188 028.00 | -63 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 671.00 | 198 205.00 | ||
FQ Autres produits | 93 150.00 | 94 059.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | -48 697 582.00 | 47 025 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 500 276.00 | -195.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 792.00 | -7 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 468 443.00 | 19 861 618.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 251.00 | -149 453.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 513 158.00 | 19 547 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707 052.00 | 499 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 105 227.00 | 4 730 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 296 190.00 | 2 081 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 543.00 | 213 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 931.00 | 62 545.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 511 003.00 | 12 456.00 | ||
GE Autres charges | 169 700.00 | 147 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 585 481.00 | 446 999 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 112 101.00 | 26 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 889.00 | |||
GN Différences positives de change | 264.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 264.00 | 10 889.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 994.00 | 93 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 335.00 | 7.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 328.00 | 93 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 065.00 | -82 902.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 002 036.00 | -56 828.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 364.00 | 5 424.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 8 391.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 524.00 | 1 519.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 889.00 | 15 334.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 51.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 322.00 | 9 352.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 018.00 | 19 022.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 366.00 | 28 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 477.00 | -13 092.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 300 000.00 | 23 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 743 485.00 | 4 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 721 734.00 | 47 051 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 866 660.00 | 47 149 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 074.00 | -97 462.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 530.00 | 5 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220 259.00 | 1 661 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 789.00 | 1 666 412.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 590.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 009.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 753 952.00 | 105 012.00 | 4 022 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 952.00 | 105 012.00 | 4 182 237.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 781.00 | 32 890.00 | 124 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 743.00 | 300 653.00 | 7 690.00 | 1 065 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 524.00 | 333 543.00 | 7 690.00 | 1 190 677.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 75 796.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 302.00 | 30 018.00 | 1 524.00 | 75 796.00 |
4A Provisions pour litiges | 674 539.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 062.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 780.00 | 511 003.00 | 18 182.00 | 783 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 457.00 | 6 931.00 | 62 545.00 | 69 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 457.00 | 6 931.00 | 62 545.00 | 69 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 517 934.00 | 80 727.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 018.00 | 1 524.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 609 670.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 950 000.00 | |||
VB T. V. A. | 3 051 972.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 937 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 046.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 769.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 760 225.00 | 19 760 225.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 081.00 | 673 081.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 553 625.00 | 8 553 625.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027 164.00 | 1 027 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 532.00 | 991 532.00 | ||
VW T.V.A. | 752 160.00 | 752 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 728.00 | 191 728.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 475 922.00 | 8 475 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 813 397.00 | 20 813 397.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 081.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 663.00 | |||