Urbaneo
Dépôt
| Dénomination | Urbaneo |
| Siren | 451503668 |
| Cloture | 29/02/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 11696 |
| Numéro de Gestion | 2004B00501 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
AP Constructions | 620 205.00 | 104 423.00 | 515 782.00 | 548 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 279.00 | 28 681.00 | 598.00 | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 670.00 | 57 302.00 | 70 367.00 | 67 974.00 |
CU Autres participations | 14 215.00 | 14 215.00 | 14 815.00 | |
BF Prêts | 18 400.00 | 18 400.00 | 18 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 835 224.00 | 205 461.00 | 629 763.00 | 667 518.00 |
BT Marchandises | 3 211 780.00 | 215 342.00 | 2 996 438.00 | 3 986 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 856.00 | 4 856.00 | 5 624.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 339.00 | 8 117.00 | 451 222.00 | 617 278.00 |
BZ Autres créances | 967 117.00 | 967 117.00 | 1 060 146.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 158 545.00 | 158 545.00 | 208 822.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 270.00 | 22 270.00 | 54 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 853 907.00 | 223 459.00 | 4 630 448.00 | 5 962 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 131.00 | 428 921.00 | 5 260 211.00 | 6 630 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 822 863.00 | 822 863.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 286.00 | 82 286.00 | ||
DG Autres réserves | 61 274.00 | 156 013.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 809.00 | -94 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 089 233.00 | 966 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 195.00 | 2 489 695.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 924.00 | 390 095.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 112 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 038.00 | 537 573.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 754.00 | 156 518.00 | ||
EA Autres dettes | 910 268.00 | 968 157.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | 7 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 168 728.00 | 5 661 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 211.00 | 6 630 379.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 792 196.00 | 5 241 989.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816 747.00 | 1 974 923.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 894.00 | 16 260.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 615.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 564.00 | 16 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 154.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | 43 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649.00 | 835 224.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 055.00 | 15 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 991.00 | 53 416.00 | 190 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 046.00 | 53 416.00 | 205 461.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 250.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 121 175.00 | 94 167.00 | 215 342.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 292.00 | 94 167.00 | 223 459.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 131 542.00 | 94 167.00 | 225 709.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 94 167.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 400.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 714.00 | |||
UX Autres créances clients | 449 624.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | |||
VB T. V. A. | 122 858.00 | |||
VP Divers | 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 112 486.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 526.00 | 1 448 726.00 | 28 800.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826 866.00 | 1 826 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 329.00 | 58 797.00 | 123 652.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 038.00 | 545 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | ||
VW T.V.A. | 80 465.00 | 80 465.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 589.00 | 354 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 268.00 | 910 268.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168 728.00 | 3 792 196.00 | 123 652.00 | 252 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 327.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 149.00 | |||