ICSEO FORAGE
Dépôt
| Dénomination | ICSEO FORAGE |
| Siren | 451539662 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6718 |
| Numéro de Gestion | 2004B00046 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21140 Semur-en-Auxois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 245.00 | 212 557.00 | 67 689.00 | 30 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 841.00 | 140 962.00 | 16 879.00 | 34 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 438 687.00 | 353 519.00 | 85 168.00 | 65 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 309.00 | 289 366.00 | 440 943.00 | 352 716.00 |
BZ Autres créances | 53 974.00 | 14 472.00 | 39 502.00 | 20 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | 101 288.00 | 101 288.00 | 219 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | 6 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | 991 068.00 | 303 839.00 | 687 229.00 | 670 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 755.00 | 657 358.00 | 772 397.00 | 735 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 214 987.00 | 157 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 274.00 | 57 693.00 | ||
DL TOTAL (I) | 269 360.00 | 216 087.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | 1 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | 82 824.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 888.00 | 425 205.00 | ||
EA Autres dettes | 611.00 | 33.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 493 037.00 | 509 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 397.00 | 735 168.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 451 637.00 | 1 451 637.00 | 1 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 637.00 | 1 451 637.00 | 1 260 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 766.00 | 165 122.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 464 403.00 | 1 425 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 371.00 | 75 964.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 553 424.00 | 462 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 212.00 | 8 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 453 675.00 | 377 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 258 361.00 | 214 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 040.00 | 58 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94.00 | |||
GE Autres charges | 152 943.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 406 083.00 | 1 350 239.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 319.00 | 74 884.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 342.00 | 359.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 484.00 | 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 826.00 | 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 826.00 | 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 145.00 | 75 455.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 3 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 3 680.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 270.00 | 2 617.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | 12 617.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -8 937.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 435.00 | 8 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 062.00 | 1 429 374.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 788.00 | 1 371 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 274.00 | 57 693.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 544.00 | 35 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 185.00 | 65 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 785.00 | 65 169.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 438 087.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267.00 | 438 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 747.00 | 45 040.00 | 267.00 | 353 519.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 747.00 | 45 040.00 | 267.00 | 353 519.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 289 366.00 | 289 366.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 472.00 | 14 472.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 839.00 | 303 839.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 313 839.00 | 313 839.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 730 309.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 009.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | |||
VB T. V. A. | 3 950.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 540.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 380.00 | 789 780.00 | 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 957.00 | 84 221.00 | 10 736.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 141.00 | 62 442.00 | 28 700.00 | |
VW T.V.A. | 118 265.00 | 118 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 447.00 | 36 355.00 | 140 092.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 037.00 | 313 509.00 | 179 528.00 | |