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MALTEP

Dépôt

DénominationMALTEP
Siren451545651
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6851
Numéro de dépôt2829
Numéro de Gestion2004B00027
Code Activité8292Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/06/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse68420 Herrlisheim-près-Colmar
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 9 820.00 4 302.00 5 517.00 8.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 167 576.00 133 438.00 34 137.00 42 406.00
AT Autres immobilisations corporelles 154 612.00 91 221.00 63 391.00 47 437.00
AV Immobilisations en cours 2 366.00 2 366.00
BH Autres immobilisations financières 8 699.00 8 699.00 8 699.00
BJ TOTAL (I) 343 075.00 228 962.00 114 113.00 98 543.00
BL Matières premières, approvisionnements 227 655.00 227 655.00 235 062.00
BN En cours de production de biens 26 419.00 26 419.00 26 355.00
BR Produits intermédiaires et finis 248 699.00 248 699.00 272 887.00
BT Marchandises 582 778.00 5 136.00 577 642.00 557 775.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 9 608.00 9 608.00 12 103.00
BX Clients et comptes rattachés 1 321 134.00 26 303.00 1 294 831.00 1 397 821.00
BZ Autres créances 619 739.00 619 739.00 156 188.00
CD Valeurs mobilières de placement 113 650.00 113 650.00
CF Disponibilités 1 306 857.00 1 306 857.00 401 951.00
CH Charges constatées d’avance 88 775.00 88 775.00 4 085.00
CJ TOTAL (II) 4 545 316.00 145 089.00 4 400 227.00 3 064 229.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 888 391.00 374 051.00 4 514 340.00 3 162 773.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 330 000.00 300 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 183 404.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DH Report à nouveau 1 535 534.00 1 207 010.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 743 918.00 1 138 523.00
DL TOTAL (I) 3 822 857.00 2 675 534.00
DP Provisions pour risques 45 112.00
DR TOTAL (IV) 45 112.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 265.00 1 058.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 717.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 257.00 294.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 334 369.00 285 755.00
DY Dettes fiscales et sociales 254 957.00 165 028.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 176.00
EA Autres dettes 41 344.00 34 384.00
EC TOTAL (IV) 646 370.00 487 239.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 514 340.00 3 162 773.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 663 483.00 3 663 483.00 3 876 262.00
FD Production vendue biens 2 810 205.00 2 810 205.00 2 859 219.00
FG Production vendue services 68 164.00 68 164.00 46 688.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 541 852.00 6 541 852.00 6 782 169.00
FM Production stockée -24 124.00 75 685.00
FN Production immobilisée 12 715.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 47 379.00 8 385.00
FQ Autres produits 73.00 643.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 577 897.00 6 866 883.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 942 778.00 2 321 040.00
FT Variation de stock (marchandises) -25 003.00 -58 659.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 570 121.00 1 906 288.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 407.00 -78 137.00
FW Autres achats et charges externes 1 034 273.00 623 878.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 933.00 31 959.00
FY Salaires et traitements 654 675.00 516 837.00
FZ Charges sociales 368 159.00 274 511.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 32 950.00 39 689.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 14 276.00 40 195.00
GE Autres charges 29 015.00 590.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 663 587.00 5 618 194.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 914 309.00 1 248 688.00
GJ Produits financiers de participations 44 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 269 879.00 7 359.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 120 136.00 114 230.00
GN Différences positives de change 926.00 7 628.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 369 692.00
GP Total des produits financiers (V) 390 941.00 498 909.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 112.00
GR Intérêts et charges assimilées 122 552.00 2 987.00
GS Différences négatives de change 5.00 1 125.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 92 135.00
GU Total des charges financières (VI) 123 670.00 96 248.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 267 271.00 402 661.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 181 581.00 1 651 350.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 727.00 3 185.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 217.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 100 700.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 49 944.00 103 886.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 80 163.00 60 232.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 621.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 44 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 136 784.00 60 232.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -86 840.00 43 653.00
HK Impôts sur les bénéfices 350 823.00 556 480.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 018 784.00 7 469 679.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 274 866.00 6 331 155.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 743 918.00 1 138 523.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 770.00 6 050.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 311 376.00 54 373.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 699.00 717.00
0G ACQUISITIONS Total Général 323 846.00 61 140.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 820.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 41 194.00 324 555.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 717.00 8 699.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 41 911.00 343 075.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 770.00 532.00 4 302.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 221 532.00 32 418.00 29 290.00 224 660.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 225 302.00 32 950.00 29 290.00 228 962.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 44 000.00
4T Provisions pour perte de change 1 112.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 45 112.00 45 112.00
6N Sur stocks et en cours 5 136.00 5 136.00
6T Sur comptes clients 58 399.00 9 140.00 41 236.00 26 303.00
6X Autres provisions pour dépréciation 113 650.00 113 650.00
7B Total Provisions pour dépréciation 172 049.00 14 276.00 41 236.00 145 089.00
7C TOTAL GENERAL 172 049.00 59 388.00 41 236.00 190 201.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 14 276.00 41 236.00
UG ‐ Financières 1 112.00
UJ ‐ Exceptionnelles 44 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 8 699.00
VA Clients douteux ou litigieux 26 509.00
UX Autres créances clients 1 294 624.00
UY Personnel et comptes rattachés 15.00
VM Impôts sur les bénéfices 284 022.00
VB T. V. A. 11 050.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 310.00
VC Groupe et associés 298 089.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 24 252.00
VS Charges constatées d’avance 88 775.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 038 348.00 2 003 140.00 35 208.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 265.00 1 265.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 334 369.00 334 369.00
8C Personnel et comptes rattachés 130 920.00 130 920.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 107 399.00 107 399.00
VW T.V.A. 5 550.00 5 550.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 11 087.00 11 087.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 176.00 13 176.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 41 344.00 41 344.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 645 113.00 645 113.00