NUMISCOLLECTION
Dépôt
| Dénomination | NUMISCOLLECTION |
| Siren | 451554711 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14029 |
| Numéro de Gestion | 2004B00942 |
| Code Activité | 4778C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35290 Saint-Méen-le-Grand |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 144.00 | 40 754.00 | 64 391.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 44 124.00 | 33 342.00 | 10 783.00 | 9 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | 2 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 913.00 | 74 095.00 | 117 817.00 | 148 033.00 |
BT Marchandises | 733 497.00 | 733 497.00 | 693 688.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 459.00 | 210 459.00 | 167 076.00 | |
BZ Autres créances | 16 556.00 | 16 556.00 | 23 426.00 | |
CF Disponibilités | 4 759.00 | 4 759.00 | 4 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | 1 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 966 804.00 | 966 804.00 | 889 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 716.00 | 74 095.00 | 1 084 621.00 | 1 037 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 744.00 | 181 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 678.00 | 13 673.00 | ||
DL TOTAL (I) | 327 922.00 | 310 244.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 807.00 | 254 061.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 705.00 | 12 705.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 490.00 | 324 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 805.00 | 35 967.00 | ||
EA Autres dettes | 125 903.00 | 98 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 756 699.00 | 727 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 621.00 | 1 037 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 158.00 | 589 376.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 127.00 | 47 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 791.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 402.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 144.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 124.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 791.00 | 32 125.00 | 43 162.00 | 40 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 013.00 | 4 673.00 | 7 345.00 | 33 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 804.00 | 36 797.00 | 50 507.00 | 74 095.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | |||
UX Autres créances clients | 210 459.00 | |||
VP Divers | 16 556.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 188.00 | 228 548.00 | 2 640.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 127.00 | 29 127.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 679.00 | 79 843.00 | 44 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 490.00 | 406 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 805.00 | 55 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 893.00 | 127 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 994.00 | 699 158.00 | 44 836.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 934.00 | |||