SicateL
Dépôt
| Dénomination | SicateL |
| Siren | 451742423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 10402 |
| Numéro de Gestion | 2004B00428 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
AH Fonds commercial | 480 851.00 | 480 851.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 181.00 | 27 759.00 | 422.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 908.00 | 54 503.00 | 2 406.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 259.00 | 6 259.00 | 5 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 596 800.00 | 106 862.00 | 489 938.00 | 8 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 139.00 | 20 139.00 | 17 233.00 | |
BN En cours de production de biens | 72 183.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 845 524.00 | 18 096.00 | 827 428.00 | 695 741.00 |
BZ Autres créances | 164 911.00 | 164 911.00 | 191 684.00 | |
CF Disponibilités | 81 505.00 | 81 505.00 | 35 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | 5 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 117 631.00 | 18 096.00 | 1 099 535.00 | 1 018 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 431.00 | 124 958.00 | 1 589 473.00 | 1 026 446.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 583.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 349.00 | 18 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 849.00 | 70 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | -33 719.00 | 171 546.00 | ||
DP Provisions pour risques | 112 052.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 112 052.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 467.00 | 65.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 498.00 | 90 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 788.00 | 24 788.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 138.00 | 398 708.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 354 864.00 | 297 377.00 | ||
EA Autres dettes | 247 306.00 | 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 079.00 | 42 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 511 140.00 | 854 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 473.00 | 1 026 446.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 377 498.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 308 278.00 | 1 389 019.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 278.00 | 1 389 056.00 | ||
FM Production stockée | -72 183.00 | 72 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 803.00 | 14 026.00 | ||
FQ Autres produits | 2 586.00 | 347.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 246 484.00 | 1 475 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 068.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 876.00 | -6 339.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 669 965.00 | 540 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 491.00 | 22 293.00 | ||
FY Salaires et traitements | 403 462.00 | 296 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 857.00 | 110 611.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 843.00 | 861.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 112 052.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 923.00 | |||
GE Autres charges | 498.00 | 3 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 405 967.00 | 1 377 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -159 483.00 | 97 940.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 201.00 | 546.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 919.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 525.00 | 2 919.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 763.00 | 1 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 763.00 | 1 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 237.00 | 1 648.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -161 720.00 | 99 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 551.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -551.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 555.00 | 1 478 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 404.00 | 1 407 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 849.00 | 70 593.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 480 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 963.00 | 23 127.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 542.00 | 718.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 104.00 | 504 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 259.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 800.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 600.00 | 24 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 361.00 | 22 900.00 | 82 262.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 961.00 | 22 900.00 | 106 862.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 052.00 | 112 052.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 096.00 | 18 096.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 148.00 | 130 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 259.00 | 6 259.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | |||
UX Autres créances clients | 843 475.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 281.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -222.00 | |||
VB T. V. A. | 86 951.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 466.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 246.00 | 1 013 938.00 | 8 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 467.00 | 28 114.00 | 2 353.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 138.00 | 392 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 89 757.00 | 89 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 712.00 | 93 712.00 | ||
VW T.V.A. | 159 794.00 | 159 794.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 499 783.00 | 499 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 021.00 | 125 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 84 079.00 | 84 079.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 352.00 | 1 483 999.00 | 2 353.00 | |