THERMICALOR
Dépôt
| Dénomination | THERMICALOR |
| Siren | 451779342 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 2007B00826 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67600 Ebersmunster |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 996.00 | 1 089.00 | 1 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 5 350.00 | 505.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 786.00 | 20 076.00 | 10 711.00 | 17 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 892.00 | 26 422.00 | 12 470.00 | 20 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 150.00 | 7 150.00 | 7 680.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 350.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | 24 877.00 | |
BZ Autres créances | 4 424.00 | 4 424.00 | 11 803.00 | |
CF Disponibilités | 10 040.00 | 10 040.00 | 12 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | 433.00 | |
CJ TOTAL (II) | 73 767.00 | 73 767.00 | 71 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 659.00 | 26 422.00 | 86 237.00 | 91 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 10 488.00 | 10 488.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 764.00 | 25 566.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | -7 802.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 585.00 | 37 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 476.00 | 14 345.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 21 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 156.00 | 17 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 652.00 | 54 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 237.00 | 91 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 228 979.00 | 228 979.00 | 206 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 979.00 | 228 979.00 | 206 029.00 | |
FM Production stockée | -14 350.00 | 14 350.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 833.00 | 2 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 991.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 217 463.00 | 232 562.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 73 106.00 | 102 202.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 530.00 | -1 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 470.00 | 55 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 2 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 255.00 | 51 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 563.00 | 20 562.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 853.00 | 8 088.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 210 343.00 | 239 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 120.00 | -6 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 617.00 | 1 540.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 617.00 | 1 540.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -614.00 | -1 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 506.00 | -8 136.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 279.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -194.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 466.00 | 232 661.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 933.00 | 240 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | -7 802.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 892.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 892.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 521.00 | 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 094.00 | 7 332.00 | 25 426.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 569.00 | 7 853.00 | 26 422.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 51 720.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | |||
VB T. V. A. | 2 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 577.00 | 56 577.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 476.00 | 5 082.00 | 4 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | ||
VW T.V.A. | 9 469.00 | 9 469.00 | ||
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 652.00 | 37 258.00 | 4 394.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 865.00 | |||