LTE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | LTE CONSTRUCTION |
| Siren | 451847099 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 11496 |
| Numéro de Gestion | 2004B00312 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 76 209.00 | 15 165.00 | 61 044.00 | 65 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 075.00 | 235 912.00 | 108 163.00 | 88 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 830.00 | 176 592.00 | 152 238.00 | 120 584.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 035.00 | 35 035.00 | 35.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60 383.00 | 60 383.00 | 67 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 844 633.00 | 427 670.00 | 416 963.00 | 341 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 464.00 | 60 464.00 | 61 622.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 559.00 | 6 533 559.00 | 3 072 165.00 | |
BZ Autres créances | 642 383.00 | 642 383.00 | 168 239.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 347 081.00 | 347 081.00 | 18 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | 20 507.00 | 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 603 994.00 | 9 603 994.00 | 4 820 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 626.00 | 427 670.00 | 10 020 957.00 | 5 162 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 418.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 641 897.00 | 1 299 173.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 286.00 | 342 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 874 183.00 | 2 191 897.00 | ||
DP Provisions pour risques | 838 792.00 | 761 853.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 838 792.00 | 761 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | 2 510.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 342.00 | 1 282 219.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 914.00 | 923 583.00 | ||
EA Autres dettes | 249.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 307 982.00 | 2 208 712.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 020 957.00 | 5 162 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 307 982.00 | 2 208 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 012 104.00 | 15 012 104.00 | 9 078 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 012 104.00 | 15 012 104.00 | 9 078 903.00 | |
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 012 104.00 | 9 078 908.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 514 621.00 | 3 242 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 362 236.00 | 4 318 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 271.00 | 56 933.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 198.00 | 591 852.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 646.00 | 355 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 413.00 | 51 369.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 949 386.00 | 8 616 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 062 719.00 | 462 592.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 342.00 | 16 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 342.00 | 16 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 189.00 | 8 466.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 189.00 | 8 466.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 153.00 | 8 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 077 872.00 | 470 906.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 584.00 | 22 527.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | 12 917.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 575.00 | 85 444.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 938.00 | 1 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 638.00 | 32 640.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 939.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 515.00 | 33 917.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 939.00 | 51 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 335 646.00 | 179 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 063 021.00 | 9 181 131.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 380 735.00 | 8 838 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 286.00 | 342 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 519.00 | 49 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 332.00 | 125 402.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 465.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 797.00 | 160 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 620.00 | 749 115.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 947.00 | 95 518.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 567.00 | 844 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 238.00 | 72 413.00 | 11 982.00 | 427 670.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 238.00 | 72 413.00 | 11 982.00 | 427 670.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 802 842.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 761 853.00 | 76 939.00 | 838 792.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 761 853.00 | 76 939.00 | 838 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 939.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 35 035.00 | 35 035.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 60 383.00 | 60 383.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 533 559.00 | |||
VB T. V. A. | 642 383.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 291 867.00 | 7 291 867.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 342.00 | 4 354 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 829.00 | 27 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 483.00 | 35 483.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 138 505.00 | 138 505.00 | ||
VW T.V.A. | 1 743 198.00 | 1 743 198.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 982.00 | 6 307 982.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 040.00 | 60 125.00 | ||
YT Sous‐traitance | 6 205 137.00 | 3 069 265.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 657 817.00 | 639 276.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 920 928.00 | 211 700.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 199.00 | 28 031.00 | ||
ST Autres comptes | 531 155.00 | 370 439.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 362 236.00 | 4 318 712.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 45 370.00 | 34 681.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 901.00 | 22 252.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 271.00 | 56 933.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 957 940.00 | 1 626 218.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 479 351.00 | 1 008 463.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | ||