OPEN MODAL
Dépôt
| Dénomination | OPEN MODAL |
| Siren | 451969760 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11786 |
| Numéro de Gestion | 2006B01011 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34430 Saint-Jean-de-Védas |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | 501.00 | 887.00 | |
CU Autres participations | 470.00 | 470.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 411 230.00 | 411 230.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 547 575.00 | 4 547 575.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 961 083.00 | 501.00 | 4 960 582.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
BZ Autres créances | 1 142 319.00 | 1 142 319.00 | ||
CF Disponibilités | 2 853 185.00 | 2 853 185.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 017 104.00 | 4 017 104.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 978 187.00 | 501.00 | 8 977 686.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 140.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 386 590.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 214.00 | |||
DG Autres réserves | 2 489 858.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 998.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 402 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 240 649.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 265 573.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 574 886.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 686.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 286.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 758 000.00 | 758 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 000.00 | 758 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 112 252.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 870 256.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 212 871.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 961.00 | |||
FY Salaires et traitements | 434 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 191 220.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 463.00 | |||
GE Autres charges | 71.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 855 009.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 246.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 348 082.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391 438.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 993.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 993.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 375 445.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 390 692.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 958.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 958.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 958.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 652.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 654.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 998.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919 275.00 | 40 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 083.00 | 40 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 959 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 961 083.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 694.00 | 231.00 | 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 694.00 | 231.00 | 501.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 411 230.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 600.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 279 460.00 | |||
VB T. V. A. | 7 891.00 | |||
VC Groupe et associés | 799 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 435.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 149.00 | 1 163 919.00 | 411 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 548.00 | 65 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 667.00 | 101 667.00 | ||
VW T.V.A. | 81 279.00 | 81 279.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 291.00 | 16 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 741 438.00 | 1 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 286.00 | 1 500 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 200 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 549.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | |||
ST Autres comptes | 78 724.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 871.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 035.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 961.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 173 600.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 674.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||