ALLAIS Joseph SARL
Dépôt
| Dénomination | ALLAIS Joseph SARL |
| Siren | 452002363 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3976 |
| Numéro de Gestion | 2004B50221 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44210 PORNIC |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AP Constructions | 187 840.00 | 54 791.00 | 133 049.00 | 133 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 095.00 | 3 221 157.00 | 864 939.00 | 860 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 883.00 | 607 922.00 | 151 961.00 | 110 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 481.00 | 14 481.00 | 14 481.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 063 299.00 | 3 883 870.00 | 1 179 430.00 | 1 133 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 654.00 | 21 654.00 | 23 633.00 | |
BN En cours de production de biens | 20 561.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 424 725.00 | 11 125.00 | 413 600.00 | 401 583.00 |
BZ Autres créances | 98 316.00 | 98 316.00 | 87 464.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | 60 003.00 | 20 003.00 | |
CF Disponibilités | 306 786.00 | 306 786.00 | 321 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 912.00 | 71 912.00 | 81 100.00 | |
CJ TOTAL (II) | 983 395.00 | 11 125.00 | 972 271.00 | 955 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 695.00 | 3 894 994.00 | 2 151 700.00 | 2 089 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 1 510.00 | ||
DG Autres réserves | 297 726.00 | 282 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 439.00 | 93 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 795 165.00 | 777 726.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 478.00 | 889 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 702.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 104 063.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 926.00 | 150 130.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 088.00 | |||
EA Autres dettes | 8 030.00 | 3 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 356 536.00 | 1 311 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 700.00 | 2 089 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 787 630.00 | 431 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 111.00 | 446 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 185 550.00 | 5 033 818.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 481.00 | 14 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 031.00 | 5 063 299.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 683 142.00 | 386 277.00 | 185 550.00 | 3 883 870.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 142.00 | 386 277.00 | 185 550.00 | 3 883 870.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 327.00 | 3 797.00 | 11 125.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 327.00 | 3 797.00 | 11 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 327.00 | 3 797.00 | 11 125.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 443.00 | |||
UX Autres créances clients | 412 282.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 439.00 | |||
VB T. V. A. | 26 043.00 | |||
VP Divers | 18 968.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 71 912.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 952.00 | 594 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 478.00 | 287 892.00 | 694 887.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 400.00 | 163 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 612.00 | 36 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 966.00 | 46 966.00 | ||
VW T.V.A. | 53 232.00 | 53 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 116.00 | 7 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 030.00 | 8 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 536.00 | 603 950.00 | 694 887.00 | 57 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 650.00 | |||