AD NORMANDIE MAINE SAS
Dépôt
| Dénomination | AD NORMANDIE MAINE SAS |
| Siren | 452044274 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2038 |
| Numéro de Gestion | 2004B00030 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61000 Alençon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 733.00 | 44 201.00 | 1 531.00 | |
AH Fonds commercial | 723 335.00 | 723 335.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 678 919.00 | 5 678 919.00 | ||
AN Terrains | 182 834.00 | 134 538.00 | 48 296.00 | |
AP Constructions | 1 540 170.00 | 1 005 215.00 | 534 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 339.00 | 841 789.00 | 176 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213 291.00 | 2 512 120.00 | 701 170.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 549.00 | 8 549.00 | ||
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 131 769.00 | 131 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 542 945.00 | 4 537 866.00 | 9 005 079.00 | |
BT Marchandises | 5 540 931.00 | 480 979.00 | 5 059 952.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 187.00 | 196 118.00 | 4 901 069.00 | |
BZ Autres créances | 6 613 738.00 | 6 613 738.00 | ||
CF Disponibilités | 2 285 005.00 | 2 285 005.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 413.00 | 23 413.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 19 563 021.00 | 677 097.00 | 18 885 923.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 105 966.00 | 5 214 963.00 | 27 891 002.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 203 755.00 | |||
DG Autres réserves | 36 654.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 691 807.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 347 461.00 | |||
DP Provisions pour risques | 88 708.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 708.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 743.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 571.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 844.00 | |||
EA Autres dettes | 550 217.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 454 832.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 891 002.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 446 246.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 406 276.00 | 35 406 276.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
FG Production vendue services | 2 265 396.00 | 2 265 396.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 676 818.00 | 37 676 818.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 703.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 022 005.00 | |||
FQ Autres produits | 495 180.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 223 709.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 809 829.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 584 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 804 720.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 497 802.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 593 111.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 088 453.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 511 123.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 526 043.00 | |||
GE Autres charges | 316 802.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 732 169.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 491 540.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 654.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 654.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 680.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 680.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 973.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 538 513.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 431.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 808.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 739.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 534.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 789.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 674 331.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 348 310.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 656 503.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 691 807.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 211 123.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 451 626.00 | 9 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 672 523.00 | 441 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 364.00 | 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 255 514.00 | 451 538.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 137.00 | 6 447 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 970.00 | 5 963 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 131 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 108.00 | 13 542 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 706.00 | 16 632.00 | 13 137.00 | 44 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 404.00 | 494 490.00 | 147 231.00 | 4 493 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 187 111.00 | 511 123.00 | 160 368.00 | 4 537 866.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 131 769.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 256 840.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 840 347.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 541 928.00 | |||
VB T. V. A. | 49 916.00 | |||
VP Divers | 8 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 218 210.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866 109.00 | 11 734 339.00 | 131 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 895 571.00 | 4 895 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 805 859.00 | 805 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 204.00 | 550 204.00 | ||
VW T.V.A. | 626 644.00 | 626 644.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 137.00 | 217 137.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 243.00 | 800 243.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 217.00 | 550 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 746.00 | 8 446 246.00 | 1 500.00 | |