MAGHREB SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | MAGHREB SOLUTIONS |
| Siren | 452174345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 5166 |
| Numéro de Gestion | 2014B00068 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 612.00 | 154 559.00 | 25 053.00 | 23 785.00 |
AH Fonds commercial | 2 323 016.00 | 2 323 016.00 | 2 323 016.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 753.00 | 10 753.00 | 10 753.00 | |
AP Constructions | 6 439.00 | 6 439.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 796.00 | 69 512.00 | 7 284.00 | 11 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 278.00 | 1 070 113.00 | 195 165.00 | 481 617.00 |
CU Autres participations | 1 006 939.00 | 1 006 939.00 | 1 006 939.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 36 637.00 | 36 637.00 | 36 637.00 | |
BF Prêts | 30 049.00 | 30 049.00 | 20 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 179 336.00 | 179 336.00 | 178 994.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 114 855.00 | 1 300 623.00 | 3 814 232.00 | 4 093 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 374.00 | 31 374.00 | 14 275.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 628 563.00 | 747 722.00 | 5 880 841.00 | 6 525 718.00 |
BZ Autres créances | 1 775 675.00 | 1 775 675.00 | 1 259 430.00 | |
CF Disponibilités | 740 225.00 | 740 225.00 | 293 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 61 505.00 | 61 505.00 | 129 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 237 342.00 | 747 722.00 | 8 489 621.00 | 8 222 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 352 197.00 | 2 048 344.00 | 12 303 853.00 | 12 316 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 022.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 478.00 | 38 478.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 823.00 | 108 823.00 | ||
DH Report à nouveau | -556 589.00 | 273 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 046.00 | -830 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 992 758.00 | 1 290 712.00 | ||
DP Provisions pour risques | 655 911.00 | 655 911.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 168.00 | 18 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 678 078.00 | 674 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 921.00 | 609 251.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 563.00 | 981 347.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | 5 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 083.00 | 6 989 033.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 707.00 | 1 658 992.00 | ||
EA Autres dettes | 1 173 744.00 | 107 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 633 016.00 | 10 350 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 303 853.00 | 12 316 207.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178 477.00 | 9 863 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 912 318.00 | 16 657 188.00 | 17 569 506.00 | 18 904 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 318.00 | 16 657 188.00 | 17 569 506.00 | 18 904 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 646.00 | 191 307.00 | ||
FQ Autres produits | 241.00 | 260.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 621 392.00 | 19 096 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 007 325.00 | 16 368 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 103.00 | 219 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 464 894.00 | 1 981 498.00 | ||
FZ Charges sociales | 590 875.00 | 906 621.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 409 246.00 | 248 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 677.00 | 88 666.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 484.00 | 1 461.00 | ||
GE Autres charges | 244.00 | 6 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 709 848.00 | 19 821 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 911 544.00 | -724 672.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 159.00 | 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 744.00 | 390.00 | ||
GN Différences positives de change | 776.00 | 68 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 679.00 | 69 137.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 461.00 | 56 396.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 691.00 | 4 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 152.00 | 61 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 473.00 | 7 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 854 072.00 | -716 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 770.00 | 95 062.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 28 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 920.00 | 294 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 896.00 | 303 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 050.00 | 83 410.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 807.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 946.00 | 428 974.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 025.00 | -134 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -20 956.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 794 992.00 | 19 460 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 092 945.00 | 20 290 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 046.00 | -830 383.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 491 391.00 | 21 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 755.00 | 104 257.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 521.00 | 9 440.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 667.00 | 135 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 1 348 513.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 252 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 5 114 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 838.00 | 20 721.00 | 154 559.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 990.00 | 388 525.00 | 3 450.00 | 1 146 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 827.00 | 409 246.00 | 3 450.00 | 1 300 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 481 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 168.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 174 911.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 594.00 | 3 484.00 | 678 079.00 | |
6T Sur comptes clients | 649 942.00 | 102 677.00 | 4 898.00 | 747 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 942.00 | 102 677.00 | 4 898.00 | 747 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 536.00 | 106 161.00 | 4 898.00 | 1 425 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 106 161.00 | 4 897.00 | ||